工银瑞信中证稀有金属主题ETF
(159671)公募ETF指数型
1.5873
0.34%+0.0054
单位净值 [2026-04-21]
1.5873
累计净值 [2026-04-21]
1.5927
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.39%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：40.10%
- 今年以来：22.03%
- 最近一年：133.36%
- 最近两年：128.36%
- 最近三年：74.99%
- 成立以来：58.89%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.18 | 6.15 | 6.12 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.80% | 0.79% | 0.01 | 0.19% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.99 | 4.97 | 4.96 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.50% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 5.32 | 5.32 | 5.29 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 5.55 | 5.54 | 5.51 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 7.75 | 7.74 | 7.68 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.89% | 0.89% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 10.24 | 10.23 | 10.06 | 98.23% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.54% | 1.54% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |