鹏华沪深300ETF
(159673)公募股票型指数型
1.3266
-1.75%-0.0236
单位净值 [2026-06-05]
1.3266
累计净值 [2026-06-05]
1.3272
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：5.96%
- 今年以来：4.83%
- 最近一年：27.52%
- 最近两年：41.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.66%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.96 | 17.92 | 17.78 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.97% | 0.97% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 23.48 | 23.43 | 23.23 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.06% | 1.06% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 29.01 | 28.57 | 28.25 | 97.37% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 2.53% | 2.49% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 43.57 | 43.48 | 43.04 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 1.15% | 1.15% | 0.03 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 26.11 | 25.94 | 25.47 | 97.55% | 97.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 2.38% | 2.36% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 8.85 | 8.43 | 8.28 | 93.19% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 3.41% | 3.25% | 0.29 | 3.40% | 3.23% |