嘉实创业板增强策略ETF
(159675)公募ETF指数型
1.2789
-0.48%-0.0062
单位净值 [2025-09-19]
1.2789
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.02%
- 最近一季：51.55%
- 最近半年：39.10%
- 今年以来：48.45%
- 最近一年：98.34%
- 最近两年：59.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.89%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：尚可 龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 98.90% | 98.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |