嘉实创业板增强策略ETF
(159675)公募股票型指数型
1.5947
0.34%+0.0054
单位净值 [2026-06-12]
1.5947
累计净值 [2026-06-12]
1.5953
+0.38%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：16.99%
- 最近半年：20.76%
- 今年以来：20.36%
- 最近一年：85.58%
- 最近两年：113.54%
- 最近三年：83.53%
- 成立以来：59.47%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：龙昌伦,尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 98.37% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.61% | 1.60% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 98.90% | 98.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |