富国创业板增强策略ETF
(159676)公募ETF指数型
1.3461
-0.18%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.3461
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.68%
- 最近一季：49.72%
- 最近半年：41.07%
- 今年以来：49.80%
- 最近一年：104.02%
- 最近两年：59.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.61%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：牛志冬 王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.30 | 2.28 | 2.26 | 98.28% | 98.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 1.11% | 1.10% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 2.73 | 2.72 | 2.70 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.86 | 3.85 | 3.82 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 5.00 | 4.99 | 4.97 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 10.57 | 10.43 | 10.38 | 98.15% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.03% | 1.02% | 0.09 | 0.82% | 0.81% |