银华中证1000增强策略ETF
(159677)公募ETF指数型
0.9277
-0.85%-0.0079
单位净值 [2024-05-15]
0.9277
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:4.85%
- 最近一季:10.78%
- 最近半年:-8.47%
- 今年以来:-4.86%
- 最近一年:-10.63%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.23%
- 成立日期:2022-11-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 97.18% | 97.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.68% | 2.67% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
2023-09-30 | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 96.63% | 96.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.28% | 3.24% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
2023-06-30 | 8.32 | 8.06 | 7.80 | 93.47% | 93.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.54% | 5.36% | 0.08 | 0.99% | 0.96% |
2023-03-31 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 95.13% | 95.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.40% | 4.34% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |