国泰中证1000增强策略ETF
(159679)公募ETF指数型
0.8515
-0.73%-0.0063
单位净值 [2024-05-15]
0.8515
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:4.77%
- 最近一季:11.70%
- 最近半年:-7.54%
- 今年以来:-4.11%
- 最近一年:-8.89%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-14.85%
- 成立日期:2023-02-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 3.26 | 3.25 | 3.20 | 98.13% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.26% | 1.26% | 0.02 | 0.61% | 0.61% |
2023-09-30 | 3.71 | 3.70 | 3.66 | 98.54% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.89% | 0.88% | 0.02 | 0.57% | 0.57% |
2023-06-30 | 12.30 | 11.81 | 11.45 | 92.83% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 5.85% | 5.62% | 0.16 | 1.32% | 1.27% |