景顺长城创业板50ETF
(159682)公募ETF指数型
0.7571
-0.76%-0.0058
单位净值 [2024-05-15]
0.7571
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：8.36%
- 最近半年：-7.12%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-20.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.22%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 18.22 | 18.20 | 18.04 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 16.52 | 16.51 | 16.36 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.96% | 0.96% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 27.12 | 27.10 | 26.84 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.84% | 0.84% | 0.06 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-03-31 | 27.97 | 27.84 | 27.56 | 98.52% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 1.29% | 1.28% | 0.05 | 0.19% | 0.19% |