景顺长城创业板50ETF
(159682)公募股票型指数型
1.8698
-3.49%-0.0677
单位净值 [2026-06-05]
1.8698
累计净值 [2026-06-05]
1.8619
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：9.62%
- 最近一季：27.34%
- 最近半年：29.96%
- 今年以来：26.66%
- 最近一年：112.12%
- 最近两年：146.35%
- 最近三年：108.80%
- 成立以来：87.15%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：汪洋,张晓南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 41.52 | 41.48 | 41.16 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.84% | 0.84% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 51.20 | 51.17 | 50.79 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 44.82 | 44.80 | 44.35 | 98.97% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 56.53 | 56.50 | 55.93 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 26.10 | 26.07 | 25.79 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 18.22 | 18.20 | 18.04 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 27.12 | 27.10 | 26.84 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.84% | 0.84% | 0.06 | 0.22% | 0.22% |