景顺长城创业板50ETF
(159682)公募ETF指数型
1.4110
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.4110
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.10%
- 最近一季：60.91%
- 最近半年：47.84%
- 今年以来：51.59%
- 最近一年：115.09%
- 最近两年：73.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.10%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张晓南 汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 51.20 | 51.17 | 50.79 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 44.82 | 44.80 | 44.35 | 98.97% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 56.53 | 56.50 | 55.93 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 26.10 | 26.07 | 25.79 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 18.22 | 18.20 | 18.04 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 27.12 | 27.10 | 26.84 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.84% | 0.84% | 0.06 | 0.22% | 0.22% |