南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)
(159687)公募QDII指数型
1.5304
-0.13%-0.0020
单位净值 [2025-09-18]
1.5304
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：15.84%
- 今年以来：21.79%
- 最近一年：24.98%
- 最近两年：52.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.16%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.58 | 9.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.88% | 0.87% | 0.06 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 2.39 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.18 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.43% | 7.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.96 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 38.04% | 27.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |