南方中证主要消费ETF
(159689)公募ETF指数型
0.8153
0.12%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
0.8153
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：8.88%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：27.47%
- 最近两年：-8.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.47%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 99.80% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |