南方中证主要消费ETF
(159689)公募ETF指数型
0.8476
0.33%+0.0028
单位净值 [2024-05-16]
0.8476
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.87%
- 最近一季：7.71%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：-8.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.24%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |