证券ETF东财
(159692)公募ETF指数型
0.9279
-2.43%-0.0225
单位净值 [2024-05-15]
0.9279
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：-2.96%
- 最近半年：-12.42%
- 今年以来：-4.65%
- 最近一年：-6.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.22%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 97.42% | 97.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.58% | 2.56% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |