嘉实国证通信ETF
(159695)公募ETF指数型
1.9478
0.72%+0.0140
单位净值 [2025-09-19]
1.9478
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.12%
- 最近一季：58.49%
- 最近半年：59.32%
- 今年以来：60.74%
- 最近一年：114.16%
- 最近两年：101.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：94.78%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.58 | 3.56 | 3.54 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.04 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 97.45% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.47% | 1.45% | 0.01 | 1.08% | 1.07% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 98.52% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 98.26% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 97.07% | 97.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.20% | 2.17% | 0.00 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 86.88% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.25% | 12.08% | 0.00 | 0.87% | 0.86% |