嘉实国证通信ETF
(159695)公募ETF指数型
0.9832
-0.72%-0.0070
单位净值 [2024-05-15]
0.9832
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：11.71%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.68%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 97.07% | 97.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.20% | 2.17% | 0.00 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-09-30 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 97.02% | 97.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.61% | 1.59% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |
| 2023-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 86.88% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.25% | 12.08% | 0.00 | 0.87% | 0.86% |