鹏华国证石油天然气ETF
(159697)公募ETF指数型
0.9865
-1.12%-0.0111
单位净值 [2024-07-25]
0.9865
累计净值 [2024-07-25]
净值估算 [2024-07-25 ]
- 最近一月：-3.41%
- 最近一季：-6.89%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.35%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9865 | 0.9865 | -1.12% |
| 2024-07-24 | 0.9977 | 0.9977 | 0.12% |
| 2024-07-23 | 0.9965 | 0.9965 | -0.98% |
| 2024-07-22 | 1.0064 | 1.0064 | -1.71% |
| 2024-07-19 | 1.0239 | 1.0239 | -1.15% |
| 2024-07-18 | 1.0358 | 1.0358 | 1.04% |
| 2024-07-17 | 1.0251 | 1.0251 | -2.00% |
| 2024-07-16 | 1.0460 | 1.0460 | 0.28% |
| 2024-07-15 | 1.0431 | 1.0431 | 0.41% |
| 2024-07-12 | 1.0388 | 1.0388 | -0.44% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国证石油天然气ETF | -4.76% | -3.41% | -6.89% | 3.26% | -1.46% | 5.65% |
| 同类型排名 | 704/881 | 534/881 | 559/881 | 260/881 | 252/881 | 108/881 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.31亿份 | 2723 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-07-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-07-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-06-28 | 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-14 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-05-09 | 关于鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-05-09 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-04-26 | 关于鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2024-04-24 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-18 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-03-13 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-03-06 | 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-06 | 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |