鹏华国证石油天然气ETF
(159697)公募ETF指数型
1.0555
0.97%+0.0102
单位净值 [2025-09-19]
1.0555
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：6.19%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：14.03%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.10 | 2.07 | 2.06 | 98.00% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.63% | 1.60% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.56 | 1.55 | 97.21% | 97.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.50% | 2.46% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 98.54% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.31% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.36% | 1.35% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 1.28 | 1.26 | 1.22 | 95.64% | 95.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.47% | 3.43% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |