鹏华国证粮食产业ETF
(159698)公募ETF指数型
0.8822
-0.59%-0.0052
单位净值 [2024-05-15]
0.8822
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：-4.50%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.78%
- 成立日期：2023-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.77 | 2.76 | 2.69 | 97.30% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.35% | 2.34% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-09-30 | 3.68 | 3.67 | 3.52 | 95.56% | 95.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.26% | 4.25% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |