鹏华国证粮食产业ETF
(159698)公募ETF指数型
1.0502
----0.0291
单位净值 [2026-04-03]
1.0502
累计净值 [2026-04-03]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-07-26
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 97.84% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.93% | 1.93% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 3.00 | 2.99 | 2.94 | 97.76% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.82% | 1.82% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 2.08 | 2.07 | 2.03 | 97.82% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 97.78% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.07% | 2.06% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.77 | 2.76 | 2.69 | 97.30% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.35% | 2.34% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |