招商中证物联网主题ETF
(159701)公募股票型指数型
1.3466
-0.29%-0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.3466
累计净值 [2026-06-12]
1.3465
-0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：16.01%
- 最近半年：20.19%
- 今年以来：18.54%
- 最近一年：73.37%
- 最近两年：98.47%
- 最近三年：78.90%
- 成立以来：34.66%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 94.88% | 95.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.40% | 1.36% | 0.00 | 3.72% | 3.59% |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 98.36% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.43% | 1.43% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 97.64% | 97.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 1.11% | 1.09% | 0.00 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 98.40% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 98.11% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 98.14% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.80% | 1.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 94.48% | 94.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.95% | 2.86% | 0.01 | 2.57% | 2.49% |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 97.50% | 97.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |