华夏中证港股通50ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	11.82%	7.84	870.83	0.00%	-0.20 (-2.55%)
2	00700	腾讯控股	8.18%	1.41	602.56	0.00%	-0.04 (-2.84%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.93%	5.56	584.20	0.00%	-0.16 (-2.88%)
4	00939	建设银行	6.53%	64.90	480.78	0.00%	-1.80 (-2.77%)
5	01299	友邦保险	5.78%	5.68	425.54	0.00%	-0.14 (-2.46%)
6	01398	工商银行	3.85%	46.80	283.47	0.00%	-1.40 (-2.99%)
7	01810	小米集团-W	3.75%	9.84	275.94	0.00%	-0.28 (-2.85%)
8	03690	美团-W	3.28%	3.30	241.47	0.00%	-0.09 (-2.73%)
9	00883	中国海洋石油	3.26%	9.70	239.81	0.00%	-0.20 (-2.06%)
10	00388	香港交易所	3.21%	0.69	236.75	0.00%	-0.01 (-1.45%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	11.82%	7.84	870.83	0.00%	-0.20 (-2.55%)
2	00700	腾讯控股	8.18%	1.41	602.56	0.00%	-0.04 (-2.84%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.93%	5.56	584.20	0.00%	-0.16 (-2.88%)
4	00939	建设银行	6.53%	64.90	480.78	0.00%	-1.80 (-2.77%)
5	01299	友邦保险	5.78%	5.68	425.54	0.00%	-0.14 (-2.46%)
6	01398	工商银行	3.85%	46.80	283.47	0.00%	-1.40 (-2.99%)
7	01810	小米集团-W	3.75%	9.84	275.94	0.00%	-0.28 (-2.85%)
8	03690	美团-W	3.28%	3.30	241.47	0.00%	-0.09 (-2.73%)
9	00883	中国海洋石油	3.26%	9.70	239.81	0.00%	-0.20 (-2.06%)
10	00388	香港交易所	3.21%	0.69	236.75	0.00%	-0.01 (-1.45%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	11.01%	8.04	888.86	0.00%	-0.32 (-3.98%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	1.45	784.49	0.00%	-0.08 (-5.52%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.14%	5.72	737.76	0.00%	-0.99 (-17.31%)
4	00939	建设银行	5.74%	66.70	463.28	0.00%	5.90 (8.85%)
5	01299	友邦保险	5.20%	5.82	420.01	0.00%	0.44 (7.56%)
6	01810	小米集团-W	4.45%	10.12	359.23	0.00%	0.94 (9.29%)
7	03690	美团-W	3.91%	3.39	316.02	0.00%	0.29 (8.56%)
8	01398	工商银行	3.39%	48.20	273.84	0.00%	4.30 (8.92%)
9	00388	香港交易所	3.19%	0.70	257.71	0.00%	0.06 (8.57%)
10	00941	中国移动	3.15%	3.45	254.59	0.00%	0.30 (8.70%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	11.01%	8.04	888.86	0.00%	-0.32 (-3.98%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	1.45	784.49	0.00%	-0.08 (-5.52%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.14%	5.72	737.76	0.00%	-0.99 (-17.31%)
4	00939	建设银行	5.74%	66.70	463.28	0.00%	5.90 (8.85%)
5	01299	友邦保险	5.20%	5.82	420.01	0.00%	0.44 (7.56%)
6	01810	小米集团-W	4.45%	10.12	359.23	0.00%	0.94 (9.29%)
7	03690	美团-W	3.91%	3.39	316.02	0.00%	0.29 (8.56%)
8	01398	工商银行	3.39%	48.20	273.84	0.00%	4.30 (8.92%)
9	00388	香港交易所	3.19%	0.70	257.71	0.00%	0.06 (8.57%)
10	00941	中国移动	3.15%	3.45	254.59	0.00%	0.30 (8.70%)
11	02318	中国平安	3.02%	4.15	244.21	3.08%	---
12	02888	渣打集团	2.66%	1.26	214.87	2.71%	---
13	00883	中国海洋石油	2.36%	9.90	190.46	2.40%	---
14	03988	中国银行	2.32%	46.40	186.92	2.36%	---
15	01211	比亚迪股份	2.18%	2.04	176.12	2.22%	---
16	00981	中芯国际	2.12%	2.65	171.02	2.16%	---
17	02378	保诚	1.89%	1.42	152.60	1.92%	---
18	03968	招商银行	1.51%	2.55	121.61	1.53%	---
19	06160	百济神州	1.26%	0.63	102.03	1.29%	---
20	01024	快手-W	1.20%	1.68	97.04	1.22%	---
21	00857	中国石油股份	1.11%	11.80	89.31	1.13%	---
22	01288	农业银行	1.11%	17.10	89.27	1.13%	---
23	02388	中银香港	1.04%	2.35	83.67	1.06%	---
24	00669	创科实业	1.01%	1.00	81.20	1.02%	---
25	09992	泡泡玛特	0.92%	0.44	74.60	0.94%	---
26	00001	长和	0.89%	1.50	71.74	0.90%	---
27	00016	新鸿基地产	0.85%	0.80	68.43	0.86%	---
28	09987	百胜中国	0.82%	0.20	66.59	0.84%	---
29	00002	中电控股	0.78%	1.00	62.86	0.79%	---
30	00011	恒生银行	0.71%	0.41	57.54	0.73%	---
31	02020	安踏体育	0.70%	0.78	56.75	0.72%	---
32	03328	交通银行	0.70%	9.70	56.51	0.71%	---
33	00175	吉利汽车	0.68%	3.40	54.97	0.69%	---
34	01109	华润置地	0.60%	1.97	48.28	0.61%	---
35	02015	理想汽车-W	0.60%	0.83	48.62	0.61%	---
36	01378	中国宏桥	0.60%	1.65	48.61	0.61%	---
37	09633	农夫山泉	0.59%	1.12	47.38	0.60%	---
38	02423	贝壳-W	0.54%	1.17	43.86	0.55%	---
39	00027	银河娱乐	0.50%	1.18	40.67	0.51%	---
40	00992	联想集团	0.50%	4.80	40.15	0.51%	---
41	02057	中通快递-W	0.49%	0.27	39.58	0.50%	---
42	00003	香港中华煤气	0.49%	6.20	39.26	0.50%	---
43	00267	中信股份	0.43%	3.20	34.86	0.44%	---
44	03692	翰森制药	0.40%	1.00	32.59	0.41%	---
45	00066	港铁公司	0.35%	1.05	28.26	0.36%	---
46	00688	中国海外发展	0.34%	2.45	27.11	0.34%	---
47	01928	金沙中国有限公司	0.30%	1.36	24.08	0.30%	---
48	00762	中国联通	0.30%	3.40	23.89	0.30%	---
49	01038	长江基建集团	0.27%	0.42	22.11	0.28%	---
50	02259	紫金黄金国际	0.16%	0.10	13.19	0.17%	---
51	00012	恒基地产	0.02%	0.05	1.27	0.02%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	13.31%	6.71	1084.32	0.00%	-0.45 (-6.71%)
2	00700	腾讯控股	11.37%	1.53	926.12	0.00%	-0.10 (-6.54%)
3	00005	汇丰控股	10.25%	8.36	835.00	0.00%	-0.56 (-6.70%)
4	01810	小米集团-W	5.56%	9.18	452.58	0.00%	-0.62 (-6.75%)
5	00939	建设银行	5.10%	60.80	415.21	0.00%	-4.00 (-6.58%)
6	01299	友邦保险	4.50%	5.38	366.67	0.00%	-0.34 (-6.32%)
7	03690	美团-W	3.63%	3.10	295.47	0.00%	-0.20 (-6.46%)
8	00388	香港交易所	3.17%	0.64	258.26	0.00%	-0.05 (-7.81%)
9	00941	中国移动	2.98%	3.15	243.01	0.00%	-0.20 (-6.35%)
10	01398	工商银行	2.82%	43.90	230.06	0.00%	-2.90 (-6.61%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	13.31%	6.71	1084.32	0.00%	-0.45 (-6.71%)
2	00700	腾讯控股	11.37%	1.53	926.12	0.00%	-0.10 (-6.54%)
3	00005	汇丰控股	10.25%	8.36	835.00	0.00%	-0.56 (-6.70%)
4	01810	小米集团-W	5.56%	9.18	452.58	0.00%	-0.62 (-6.75%)
5	00939	建设银行	5.10%	60.80	415.21	0.00%	-4.00 (-6.58%)
6	01299	友邦保险	4.50%	5.38	366.67	0.00%	-0.34 (-6.32%)
7	03690	美团-W	3.63%	3.10	295.47	0.00%	-0.20 (-6.46%)
8	00388	香港交易所	3.17%	0.64	258.26	0.00%	-0.05 (-7.81%)
9	00941	中国移动	2.98%	3.15	243.01	0.00%	-0.20 (-6.35%)
10	01398	工商银行	2.82%	43.90	230.06	0.00%	-2.90 (-6.61%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.93%	8.92	772.38	10.10%	1.44 (16.14%)
2	00700	腾讯控股	9.61%	1.63	747.70	9.78%	0.31 (19.02%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.22%	7.16	716.95	9.38%	0.78 (10.89%)
4	01810	小米集团-W	6.89%	9.80	535.78	7.01%	2.24 (22.86%)
5	00939	建设银行	6.02%	64.80	468.03	6.12%	12.80 (19.75%)
6	03690	美团-W	4.84%	3.30	376.74	4.93%	0.67 (20.32%)
7	01299	友邦保险	4.72%	5.72	367.23	4.80%	1.04 (18.18%)
8	00941	中国移动	3.42%	3.35	266.09	3.48%	0.70 (20.90%)
9	01398	工商银行	3.41%	46.80	265.46	3.47%	9.30 (19.87%)
10	00388	香港交易所	3.39%	0.69	263.53	3.45%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.93%	8.92	772.38	10.10%	1.44 (16.14%)
2	00700	腾讯控股	9.61%	1.63	747.70	9.78%	0.31 (19.02%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.22%	7.16	716.95	9.38%	0.78 (10.89%)
4	01810	小米集团-W	6.89%	9.80	535.78	7.01%	2.24 (22.86%)
5	00939	建设银行	6.02%	64.80	468.03	6.12%	12.80 (19.75%)
6	03690	美团-W	4.84%	3.30	376.74	4.93%	0.67 (20.32%)
7	01299	友邦保险	4.72%	5.72	367.23	4.80%	1.04 (18.18%)
8	00941	中国移动	3.42%	3.35	266.09	3.48%	0.70 (20.90%)
9	01398	工商银行	3.41%	46.80	265.46	3.47%	9.30 (19.87%)
10	00388	香港交易所	3.39%	0.69	263.53	3.45%	新增
11	01211	比亚迪股份	2.98%	2.08	231.81	3.03%	---
12	03988	中国银行	2.41%	45.10	187.55	2.45%	---
13	02318	中国平安	2.34%	4.00	181.84	2.38%	---
14	00883	中国海洋石油	1.99%	9.60	155.13	2.03%	---
15	02888	渣打集团	1.93%	1.26	150.41	1.97%	---
16	02378	保诚	1.60%	1.40	124.67	1.63%	---
17	03968	招商银行	1.58%	2.45	122.55	1.60%	---
18	00981	中芯国际	1.42%	2.70	110.06	1.44%	---
19	06160	百济神州	1.32%	0.76	102.44	1.34%	---
20	01024	快手-W	1.21%	1.63	94.09	1.23%	---
21	01288	农业银行	1.12%	17.10	87.33	1.14%	---
22	02015	理想汽车-W	1.02%	0.81	79.04	1.03%	---
23	00669	创科实业	0.96%	0.95	74.77	0.98%	---
24	02388	中银香港	0.90%	2.25	69.97	0.92%	---
25	00857	中国石油股份	0.90%	11.40	70.17	0.92%	---
26	00002	中电控股	0.85%	1.10	66.31	0.87%	---
27	09987	百胜中国	0.84%	0.20	65.69	0.86%	---
28	02020	安踏体育	0.84%	0.76	65.50	0.86%	---
29	00001	长和	0.82%	1.45	63.87	0.84%	---
30	03328	交通银行	0.81%	9.50	63.24	0.83%	---
31	00016	新鸿基地产	0.79%	0.75	61.59	0.81%	---
32	02423	贝壳-W	0.78%	1.41	60.95	0.80%	---
33	00175	吉利汽车	0.62%	3.30	48.03	0.63%	---
34	01109	华润置地	0.60%	1.93	46.82	0.61%	---
35	00267	中信股份	0.59%	4.70	46.20	0.60%	---
36	00011	恒生银行	0.57%	0.41	43.97	0.58%	---
37	09633	农夫山泉	0.51%	1.08	39.49	0.52%	---
38	00992	联想集团	0.51%	4.60	39.52	0.52%	---
39	00027	银河娱乐	0.48%	1.18	37.34	0.49%	---
40	00003	香港中华煤气	0.46%	6.00	36.06	0.47%	---
41	01113	长实集团	0.45%	1.10	34.71	0.45%	---
42	02057	中通快递-W	0.42%	0.26	32.84	0.43%	---
43	00688	中国海外发展	0.38%	2.35	29.19	0.38%	---
44	00762	中国联通	0.35%	3.20	27.14	0.35%	---
45	00066	港铁公司	0.33%	1.00	25.72	0.34%	---
46	02313	申洲国际	0.31%	0.48	24.43	0.32%	---
47	00012	恒基地产	0.27%	0.85	21.28	0.28%	---
48	01928	金沙中国有限公司	0.25%	1.32	19.67	0.26%	---
49	01038	长江基建集团	0.24%	0.40	18.95	0.25%	---
50	01876	百威亚太	0.08%	0.93	6.59	0.09%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	12.46%	6.38	753.62	0.00%	1.05 (16.46%)
2	00005	汇丰控股	10.06%	7.48	608.48	0.00%	1.24 (16.58%)
3	00700	腾讯控股	10.01%	1.32	605.41	0.00%	0.21 (15.91%)
4	03690	美团-W	6.25%	2.63	377.70	0.00%	0.43 (16.37%)
5	01810	小米集团-W	5.68%	7.56	343.25	0.00%	1.24 (16.40%)
6	00939	建设银行	5.46%	52.00	330.15	0.00%	8.60 (16.54%)
7	01299	友邦保险	4.19%	4.68	253.08	0.00%	0.76 (16.24%)
8	01211	比亚迪股份	3.45%	0.57	208.43	0.00%	0.17 (30.43%)
9	00941	中国移动	3.39%	2.65	204.93	0.00%	0.45 (16.98%)
10	01398	工商银行	3.17%	37.50	191.72	0.00%	6.10 (16.27%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	12.46%	6.38	753.62	0.00%	1.05 (16.46%)
2	00005	汇丰控股	10.06%	7.48	608.48	0.00%	1.24 (16.58%)
3	00700	腾讯控股	10.01%	1.32	605.41	0.00%	0.21 (15.91%)
4	03690	美团-W	6.25%	2.63	377.70	0.00%	0.43 (16.37%)
5	01810	小米集团-W	5.68%	7.56	343.25	0.00%	1.24 (16.40%)
6	00939	建设银行	5.46%	52.00	330.15	0.00%	8.60 (16.54%)
7	01299	友邦保险	4.19%	4.68	253.08	0.00%	0.76 (16.24%)
8	01211	比亚迪股份	3.45%	0.57	208.43	0.00%	0.17 (30.43%)
9	00941	中国移动	3.39%	2.65	204.93	0.00%	0.45 (16.98%)
10	01398	工商银行	3.17%	37.50	191.72	0.00%	6.10 (16.27%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.15%	6.24	438.01	10.33%	-1.16 (-18.59%)
2	00700	腾讯控股	9.93%	1.11	428.64	10.11%	-0.30 (-27.03%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.42%	5.33	406.71	9.59%	新增
4	03690	美团-W	7.15%	2.20	308.64	7.28%	-1.02 (-46.43%)
5	00939	建设银行	6.03%	43.40	260.43	6.14%	-18.60 (-42.86%)
6	01299	友邦保险	4.73%	3.92	204.37	4.82%	-1.86 (-47.45%)
7	01810	小米集团-W	4.68%	6.32	201.91	4.76%	-2.72 (-43.04%)
8	00941	中国移动	3.61%	2.20	156.06	3.68%	-0.95 (-43.18%)
9	01398	工商银行	3.51%	31.40	151.49	3.57%	-13.40 (-42.68%)
10	00388	香港交易所	2.85%	0.45	122.85	2.90%	-0.20 (-44.44%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.15%	6.24	438.01	10.33%	-1.16 (-18.59%)
2	00700	腾讯控股	9.93%	1.11	428.64	10.11%	-0.30 (-27.03%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.42%	5.33	406.71	9.59%	新增
4	03690	美团-W	7.15%	2.20	308.64	7.28%	-1.02 (-46.43%)
5	00939	建设银行	6.03%	43.40	260.43	6.14%	-18.60 (-42.86%)
6	01299	友邦保险	4.73%	3.92	204.37	4.82%	-1.86 (-47.45%)
7	01810	小米集团-W	4.68%	6.32	201.91	4.76%	-2.72 (-43.04%)
8	00941	中国移动	3.61%	2.20	156.06	3.68%	-0.95 (-43.18%)
9	01398	工商银行	3.51%	31.40	151.49	3.57%	-13.40 (-42.68%)
10	00388	香港交易所	2.85%	0.45	122.85	2.90%	-0.20 (-44.44%)
11	02318	中国平安	2.67%	2.70	115.14	2.72%	---
12	00883	中国海洋石油	2.62%	6.40	113.32	2.67%	---
13	03988	中国银行	2.57%	30.20	111.03	2.62%	---
14	01211	比亚迪股份	2.29%	0.40	98.75	2.33%	---
15	02888	渣打集团	1.80%	0.88	77.87	1.84%	---
16	00669	创科实业	1.54%	0.70	66.44	1.57%	---
17	03968	招商银行	1.42%	1.65	61.12	1.44%	---
18	02378	保诚	1.28%	0.96	55.27	1.30%	---
19	02015	理想汽车-W	1.09%	0.54	46.98	1.11%	---
20	09987	百胜中国	1.08%	0.14	46.78	1.10%	---
21	06160	百济神州	1.05%	0.45	45.51	1.07%	---
22	00002	中电控股	1.05%	0.75	45.35	1.07%	---
23	00857	中国石油股份	1.00%	7.60	43.00	1.01%	---
24	01024	快手-W	0.98%	1.10	42.12	0.99%	---
25	00016	新鸿基地产	0.88%	0.55	38.02	0.90%	---
26	03328	交通银行	0.86%	6.30	37.28	0.88%	---
27	00001	长和	0.85%	0.95	36.51	0.86%	---
28	02020	安踏体育	0.83%	0.50	36.05	0.85%	---
29	02388	中银香港	0.83%	1.55	35.81	0.84%	---
30	00027	银河娱乐	0.74%	1.05	32.09	0.76%	---
31	00175	吉利汽车	0.70%	2.20	30.19	0.71%	---
32	00992	联想集团	0.69%	3.20	29.87	0.70%	---
33	00267	中信股份	0.63%	3.20	27.29	0.64%	---
34	01109	华润置地	0.62%	1.28	26.73	0.63%	---
35	02057	中通快递-W	0.57%	0.17	24.52	0.58%	---
36	00011	恒生银行	0.55%	0.27	23.89	0.56%	---
37	09633	农夫山泉	0.54%	0.74	23.26	0.55%	---
38	00003	香港中华煤气	0.53%	4.00	23.00	0.54%	---
39	01113	长实集团	0.51%	0.75	22.16	0.52%	---
40	02313	申洲国际	0.44%	0.33	18.95	0.45%	---
41	00688	中国海外发展	0.43%	1.60	18.37	0.43%	---
42	00066	港铁公司	0.41%	0.70	17.57	0.41%	---
43	01928	金沙中国有限公司	0.39%	0.88	17.03	0.40%	---
44	00762	中国联通	0.35%	2.20	15.06	0.36%	---
45	00291	华润啤酒	0.32%	0.60	14.03	0.33%	---
46	01038	长江基建集团	0.31%	0.25	13.37	0.32%	---
47	06618	京东健康	0.28%	0.47	12.10	0.29%	---
48	00012	恒基地产	0.25%	0.50	10.93	0.26%	---
49	01929	周大福	0.10%	0.72	4.49	0.11%	---
50	01876	百威亚太	0.10%	0.62	4.30	0.10%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.07%	1.41	565.32	0.00%	0.38 (26.95%)
2	03690	美团-W	8.89%	3.22	498.98	0.00%	0.84 (26.11%)
3	00005	汇丰控股	8.38%	7.40	470.13	0.00%	1.72 (23.24%)
4	01299	友邦保险	6.47%	5.78	363.04	0.00%	1.52 (26.30%)
5	00939	建设银行	5.86%	62.00	328.76	0.00%	16.30 (26.29%)
6	00941	中国移动	3.72%	3.15	208.64	0.00%	0.80 (25.40%)
7	00388	香港交易所	3.41%	0.65	191.21	0.00%	0.17 (26.15%)
8	01398	工商银行	3.34%	44.80	187.46	0.00%	11.80 (26.34%)
9	01810	小米集团-W	3.27%	9.04	183.42	0.00%	2.38 (26.33%)
10	02318	中国平安	3.10%	3.85	174.12	0.00%	1.00 (25.97%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.07%	1.41	565.32	0.00%	0.38 (26.95%)
2	03690	美团-W	8.89%	3.22	498.98	0.00%	0.84 (26.11%)
3	00005	汇丰控股	8.38%	7.40	470.13	0.00%	1.72 (23.24%)
4	01299	友邦保险	6.47%	5.78	363.04	0.00%	1.52 (26.30%)
5	00939	建设银行	5.86%	62.00	328.76	0.00%	16.30 (26.29%)
6	00941	中国移动	3.72%	3.15	208.64	0.00%	0.80 (25.40%)
7	00388	香港交易所	3.41%	0.65	191.21	0.00%	0.17 (26.15%)
8	01398	工商银行	3.34%	44.80	187.46	0.00%	11.80 (26.34%)
9	01810	小米集团-W	3.27%	9.04	183.42	0.00%	2.38 (26.33%)
10	02318	中国平安	3.10%	3.85	174.12	0.00%	1.00 (25.97%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.03%	5.68	354.07	10.25%	-1.48 (-26.06%)
2	00700	腾讯控股	9.91%	1.03	350.08	10.13%	-0.32 (-31.07%)
3	03690	美团-W	6.83%	2.38	241.02	6.98%	-0.41 (-17.25%)
4	00939	建设银行	6.82%	45.70	240.66	6.97%	-7.90 (-17.29%)
5	01299	友邦保险	5.84%	4.26	206.06	5.96%	-0.82 (-19.25%)
6	00941	中国移动	4.68%	2.35	165.15	4.78%	-1.30 (-55.32%)
7	01398	工商银行	3.96%	33.00	139.75	4.04%	-5.70 (-17.27%)
8	00883	中国海洋石油	3.94%	6.80	139.02	4.02%	-1.20 (-17.65%)
9	03988	中国银行	3.16%	31.80	111.74	3.23%	-5.50 (-17.30%)
10	00388	香港交易所	3.10%	0.48	109.61	3.17%	-0.09 (-18.75%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.03%	5.68	354.07	10.25%	-1.48 (-26.06%)
2	00700	腾讯控股	9.91%	1.03	350.08	10.13%	-0.32 (-31.07%)
3	03690	美团-W	6.83%	2.38	241.02	6.98%	-0.41 (-17.25%)
4	00939	建设银行	6.82%	45.70	240.66	6.97%	-7.90 (-17.29%)
5	01299	友邦保险	5.84%	4.26	206.06	5.96%	-0.82 (-19.25%)
6	00941	中国移动	4.68%	2.35	165.15	4.78%	-1.30 (-55.32%)
7	01398	工商银行	3.96%	33.00	139.75	4.04%	-5.70 (-17.27%)
8	00883	中国海洋石油	3.94%	6.80	139.02	4.02%	-1.20 (-17.65%)
9	03988	中国银行	3.16%	31.80	111.74	3.23%	-5.50 (-17.30%)
10	00388	香港交易所	3.10%	0.48	109.61	3.17%	-0.09 (-18.75%)
11	01810	小米集团-W	2.84%	6.66	100.17	2.90%	---
12	02318	中国平安	2.61%	2.85	92.08	2.67%	---
13	01211	比亚迪股份	2.40%	0.40	84.70	2.45%	---
14	02378	保诚	1.91%	1.04	67.38	1.95%	---
15	02888	渣打集团	1.79%	0.97	63.27	1.83%	---
16	00669	创科实业	1.61%	0.70	56.99	1.65%	---
17	03968	招商银行	1.60%	1.75	56.62	1.64%	---
18	00857	中国石油股份	1.59%	7.80	56.24	1.63%	---
19	09633	农夫山泉	1.47%	1.54	52.07	1.51%	---
20	01024	快手-W	1.37%	1.15	48.44	1.40%	---
21	00002	中电控股	1.22%	0.75	43.19	1.25%	---
22	00016	新鸿基地产	1.13%	0.65	40.07	1.16%	---
23	03328	交通银行	1.06%	6.70	37.48	1.08%	---
24	06160	百济神州	1.05%	0.47	36.98	1.07%	---
25	02020	安踏体育	1.05%	0.54	36.96	1.07%	---
26	02015	理想汽车-W	1.02%	0.56	35.93	1.04%	---
27	02388	中银香港	0.99%	1.60	35.12	1.02%	---
28	00001	长和	0.97%	1.00	34.13	0.99%	---
29	01109	华润置地	0.95%	1.38	33.44	0.97%	---
30	00027	银河娱乐	0.94%	1.00	33.22	0.96%	---
31	09987	百胜中国	0.94%	0.15	33.05	0.96%	---
32	02057	中通快递-W	0.79%	0.18	27.72	0.80%	---
33	00011	恒生银行	0.75%	0.29	26.57	0.77%	---
34	02313	申洲国际	0.67%	0.34	23.72	0.69%	---
35	00003	香港中华煤气	0.66%	4.30	23.31	0.67%	---
36	00267	中信股份	0.61%	3.30	21.38	0.62%	---
37	01113	长实集团	0.60%	0.80	21.36	0.62%	---
38	00688	中国海外发展	0.58%	1.65	20.39	0.59%	---
39	00175	吉利汽车	0.52%	2.30	18.45	0.53%	---
40	02269	药明生物	0.48%	1.60	16.85	0.49%	---
41	00066	港铁公司	0.45%	0.70	15.75	0.46%	---
42	00762	中国联通	0.44%	2.40	15.71	0.45%	---
43	02319	蒙牛乳业	0.44%	1.22	15.59	0.45%	---
44	00291	华润啤酒	0.41%	0.60	14.37	0.42%	---
45	01928	金沙中国有限公司	0.39%	0.92	13.67	0.40%	---
46	01997	九龙仓置业	0.37%	0.70	13.22	0.38%	---
47	00012	恒基地产	0.32%	0.60	11.47	0.33%	---
48	06618	京东健康	0.27%	0.48	9.41	0.27%	---
49	01929	周大福	0.17%	0.76	5.86	0.17%	---
50	01876	百威亚太	0.16%	0.66	5.54	0.16%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.16%	7.16	396.92	0.00%	0.28 (3.91%)
2	00700	腾讯控股	9.51%	1.35	371.80	0.00%	0.05 (3.70%)
3	03690	美团-W	6.26%	2.79	244.57	0.00%	0.12 (4.31%)
4	01299	友邦保险	6.19%	5.08	242.01	0.00%	0.20 (3.94%)
5	00939	建设银行	5.87%	53.60	229.35	0.00%	2.30 (4.29%)
6	00941	中国移动	5.66%	3.65	221.37	0.00%	0.15 (4.11%)
7	01398	工商银行	3.54%	38.70	138.23	0.00%	1.60 (4.13%)
8	00883	中国海洋石油	3.36%	8.00	131.41	0.00%	0.40 (5.00%)
9	00388	香港交易所	3.01%	0.57	117.71	0.00%	0.03 (5.26%)
10	03988	中国银行	2.79%	37.30	109.22	0.00%	1.60 (4.29%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.16%	7.16	396.92	0.00%	0.28 (3.91%)
2	00700	腾讯控股	9.51%	1.35	371.80	0.00%	0.05 (3.70%)
3	03690	美团-W	6.26%	2.79	244.57	0.00%	0.12 (4.31%)
4	01299	友邦保险	6.19%	5.08	242.01	0.00%	0.20 (3.94%)
5	00939	建设银行	5.87%	53.60	229.35	0.00%	2.30 (4.29%)
6	00941	中国移动	5.66%	3.65	221.37	0.00%	0.15 (4.11%)
7	01398	工商银行	3.54%	38.70	138.23	0.00%	1.60 (4.13%)
8	00883	中国海洋石油	3.36%	8.00	131.41	0.00%	0.40 (5.00%)
9	00388	香港交易所	3.01%	0.57	117.71	0.00%	0.03 (5.26%)
10	03988	中国银行	2.79%	37.30	109.22	0.00%	1.60 (4.29%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.23%	6.88	392.79	10.39%	-0.24 (-3.49%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	1.30	345.89	9.15%	0.05 (3.85%)
3	01299	友邦保险	7.84%	4.88	300.94	7.96%	0.52 (10.66%)
4	00939	建设银行	5.63%	51.30	216.17	5.72%	6.10 (11.89%)
5	00941	中国移动	5.35%	3.50	205.53	5.44%	0.40 (11.43%)
6	03690	美团-W	5.15%	2.67	197.94	5.24%	0.32 (12.00%)
7	00388	香港交易所	3.41%	0.54	131.15	3.47%	0.06 (11.11%)
8	01398	工商银行	3.34%	37.10	128.43	3.40%	4.50 (12.13%)
9	01810	小米集团-W	2.76%	7.50	106.03	2.81%	新增
10	02318	中国平安	2.67%	3.20	102.51	2.71%	0.40 (12.50%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.23%	6.88	392.79	10.39%	-0.24 (-3.49%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	1.30	345.89	9.15%	0.05 (3.85%)
3	01299	友邦保险	7.84%	4.88	300.94	7.96%	0.52 (10.66%)
4	00939	建设银行	5.63%	51.30	216.17	5.72%	6.10 (11.89%)
5	00941	中国移动	5.35%	3.50	205.53	5.44%	0.40 (11.43%)
6	03690	美团-W	5.15%	2.67	197.94	5.24%	0.32 (12.00%)
7	00388	香港交易所	3.41%	0.54	131.15	3.47%	0.06 (11.11%)
8	01398	工商银行	3.34%	37.10	128.43	3.40%	4.50 (12.13%)
9	01810	小米集团-W	2.76%	7.50	106.03	2.81%	新增
10	02318	中国平安	2.67%	3.20	102.51	2.71%	0.40 (12.50%)
11	03988	中国银行	2.51%	35.70	96.41	2.55%	---
12	02378	保诚	2.43%	1.18	93.46	2.47%	---
13	00883	中国海洋石油	2.33%	7.60	89.53	2.37%	---
14	01211	比亚迪股份	2.28%	0.45	87.43	2.31%	---
15	02015	理想汽车-W	1.87%	0.54	71.98	1.90%	---
16	09633	农夫山泉	1.83%	1.72	70.38	1.86%	---
17	00669	创科实业	1.76%	0.80	67.46	1.78%	---
18	02888	渣打集团	1.75%	1.14	67.22	1.78%	---
19	01024	快手-W	1.62%	1.30	62.38	1.65%	---
20	00016	新鸿基地产	1.49%	0.75	57.40	1.52%	---
21	06160	百济神州	1.38%	0.53	52.88	1.40%	---
22	09987	百胜中国	1.37%	0.17	52.68	1.39%	---
23	02269	药明生物	1.29%	1.85	49.62	1.31%	---
24	00002	中电控股	1.29%	0.85	49.64	1.31%	---
25	03968	招商银行	1.25%	1.95	48.07	1.27%	---
26	00027	银河娱乐	1.24%	1.20	47.58	1.26%	---
27	00001	长和	1.14%	1.15	43.61	1.15%	---
28	02020	安踏体育	1.07%	0.60	41.19	1.09%	---
29	01109	华润置地	0.98%	1.48	37.55	0.99%	---
30	02388	中银香港	0.93%	1.85	35.54	0.94%	---
31	03328	交通银行	0.85%	7.40	32.66	0.86%	---
32	01113	长实集团	0.83%	0.90	31.97	0.85%	---
33	01928	金沙中国有限公司	0.75%	1.40	28.99	0.77%	---
34	02313	申洲国际	0.74%	0.39	28.42	0.75%	---
35	02319	蒙牛乳业	0.70%	1.42	27.02	0.71%	---
36	00267	中信股份	0.70%	3.80	26.86	0.71%	---
37	00011	恒生银行	0.69%	0.32	26.40	0.70%	---
38	00003	香港中华煤气	0.68%	4.80	26.01	0.69%	---
39	00688	中国海外发展	0.62%	1.90	23.69	0.63%	---
40	00066	港铁公司	0.57%	0.80	21.97	0.58%	---
41	02331	李宁	0.54%	1.10	20.83	0.55%	---
42	00175	吉利汽车	0.53%	2.60	20.24	0.54%	---
43	06618	京东健康	0.50%	0.55	19.31	0.51%	---
44	00291	华润啤酒	0.48%	0.60	18.60	0.49%	---
45	01997	九龙仓置业	0.44%	0.70	16.75	0.44%	---
46	01929	周大福	0.35%	1.28	13.48	0.36%	---
47	00012	恒基地产	0.34%	0.60	13.08	0.35%	---
48	00960	龙湖集团	0.34%	1.15	13.03	0.34%	---
49	00762	中国联通	0.30%	2.60	11.55	0.31%	---
50	01876	百威亚太	0.25%	0.73	9.67	0.26%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.93%	7.12	403.12	0.00%	1.88 (26.40%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	1.25	351.22	0.00%	0.33 (26.40%)
3	01299	友邦保险	6.92%	4.36	255.46	0.00%	1.16 (26.61%)
4	03690	美团-W	6.69%	2.35	246.81	0.00%	0.63 (26.84%)
5	00941	中国移动	5.07%	3.10	186.89	0.00%	0.85 (27.42%)
6	00939	建设银行	4.97%	45.20	183.33	0.00%	12.00 (26.55%)
7	00388	香港交易所	3.49%	0.48	128.88	0.00%	0.13 (27.08%)
8	02318	中国平安	3.12%	2.80	115.24	0.00%	0.75 (26.79%)
9	01398	工商银行	3.06%	32.60	112.78	0.00%	8.60 (26.38%)
10	01211	比亚迪股份	2.41%	0.40	88.83	0.00%	0.10 (25.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.93%	7.12	403.12	0.00%	1.88 (26.40%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	1.25	351.22	0.00%	0.33 (26.40%)
3	01299	友邦保险	6.92%	4.36	255.46	0.00%	1.16 (26.61%)
4	03690	美团-W	6.69%	2.35	246.81	0.00%	0.63 (26.84%)
5	00941	中国移动	5.07%	3.10	186.89	0.00%	0.85 (27.42%)
6	00939	建设银行	4.97%	45.20	183.33	0.00%	12.00 (26.55%)
7	00388	香港交易所	3.49%	0.48	128.88	0.00%	0.13 (27.08%)
8	02318	中国平安	3.12%	2.80	115.24	0.00%	0.75 (26.79%)
9	01398	工商银行	3.06%	32.60	112.78	0.00%	8.60 (26.38%)
10	01211	比亚迪股份	2.41%	0.40	88.83	0.00%	0.10 (25.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.08%	5.24	294.70	10.28%	-1.92 (-36.64%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	0.92	281.27	9.81%	-0.32 (-34.78%)
3	01299	友邦保险	7.99%	3.20	233.37	8.14%	-0.96 (-30.00%)
4	03690	美团-W	6.62%	1.72	193.61	6.75%	-0.47 (-27.37%)
5	00939	建设银行	5.31%	33.20	155.19	5.41%	-9.30 (-28.01%)
6	00941	中国移动	4.55%	2.25	132.87	4.63%	-0.65 (-28.89%)
7	00388	香港交易所	3.26%	0.35	95.26	3.32%	-0.10 (-28.57%)
8	02318	中国平安	3.22%	2.05	94.22	3.29%	-0.55 (-26.83%)
9	01398	工商银行	3.16%	24.00	92.49	3.23%	-6.70 (-27.92%)
10	02378	保诚	2.74%	0.81	79.98	2.79%	-0.17 (-20.37%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.08%	5.24	294.70	10.28%	-1.92 (-36.64%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	0.92	281.27	9.81%	-0.32 (-34.78%)
3	01299	友邦保险	7.99%	3.20	233.37	8.14%	-0.96 (-30.00%)
4	03690	美团-W	6.62%	1.72	193.61	6.75%	-0.47 (-27.37%)
5	00939	建设银行	5.31%	33.20	155.19	5.41%	-9.30 (-28.01%)
6	00941	中国移动	4.55%	2.25	132.87	4.63%	-0.65 (-28.89%)
7	00388	香港交易所	3.26%	0.35	95.26	3.32%	-0.10 (-28.57%)
8	02318	中国平安	3.22%	2.05	94.22	3.29%	-0.55 (-26.83%)
9	01398	工商银行	3.16%	24.00	92.49	3.23%	-6.70 (-27.92%)
10	02378	保诚	2.74%	0.81	79.98	2.79%	-0.17 (-20.37%)
11	01211	比亚迪股份	2.37%	0.30	69.15	2.41%	---
12	03988	中国银行	2.28%	23.00	66.59	2.32%	---
13	00883	中国海洋石油	1.77%	5.00	51.63	1.80%	---
14	02888	渣打集团	1.76%	0.83	51.58	1.80%	---
15	09987	百胜中国	1.74%	0.12	50.89	1.77%	---
16	01810	小米集团-W	1.64%	4.84	47.84	1.67%	---
17	00016	新鸿基地产	1.56%	0.50	45.50	1.59%	---
18	02015	理想汽车-W	1.50%	0.35	43.72	1.52%	---
19	09633	农夫山泉	1.50%	1.10	43.86	1.53%	---
20	00669	创科实业	1.48%	0.55	43.18	1.51%	---
21	03968	招商银行	1.40%	1.25	41.03	1.43%	---
22	01024	快手-W	1.40%	0.83	40.98	1.43%	---
23	02269	药明生物	1.36%	1.15	39.81	1.39%	---
24	06160	百济神州	1.19%	0.35	34.66	1.21%	---
25	00001	长和	1.13%	0.75	33.09	1.15%	---
26	01109	华润置地	1.13%	1.08	33.06	1.15%	---
27	00027	银河娱乐	1.10%	0.70	32.08	1.12%	---
28	00002	中电控股	1.06%	0.55	30.88	1.08%	---
29	02020	安踏体育	1.01%	0.40	29.52	1.03%	---
30	02331	李宁	1.00%	0.75	29.15	1.02%	---
31	02388	中银香港	0.87%	1.15	25.39	0.89%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.86%	0.92	25.02	0.87%	---
33	01113	长实集团	0.82%	0.60	24.01	0.84%	---
34	03328	交通银行	0.80%	4.90	23.45	0.82%	---
35	00011	恒生银行	0.77%	0.22	22.62	0.79%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.74%	0.88	21.66	0.76%	---
37	00267	中信股份	0.71%	2.40	20.69	0.72%	---
38	00003	香港中华煤气	0.66%	3.10	19.35	0.67%	---
39	00291	华润啤酒	0.65%	0.40	19.03	0.66%	---
40	00688	中国海外发展	0.65%	1.20	18.90	0.66%	---
41	00066	港铁公司	0.62%	0.55	18.26	0.64%	---
42	02313	申洲国际	0.59%	0.25	17.23	0.60%	---
43	06618	京东健康	0.55%	0.35	15.96	0.56%	---
44	09868	小鹏汽车-W	0.54%	0.34	15.67	0.55%	---
45	02382	舜宇光学科技	0.54%	0.22	15.85	0.55%	---
46	00175	吉利汽车	0.51%	1.70	14.98	0.52%	---
47	00960	龙湖集团	0.42%	0.70	12.29	0.43%	---
48	01876	百威亚太	0.31%	0.48	8.94	0.31%	---
49	00012	恒基地产	0.29%	0.40	8.59	0.30%	---
50	09688	再鼎医药	0.19%	0.29	5.61	0.20%	---
51	03333	中国恒大	0.09%	1.80	2.74	0.10%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.39%	1.24	418.79	0.00%	0.07 (5.65%)
2	00005	汇丰控股	9.07%	7.16	333.45	0.00%	0.44 (6.15%)
3	01299	友邦保险	8.18%	4.16	300.99	0.00%	0.24 (5.77%)
4	03690	美团-W	7.47%	2.19	274.73	0.00%	0.14 (6.26%)
5	00939	建设银行	5.15%	42.50	189.37	0.00%	2.60 (6.12%)
6	00941	中国移动	4.39%	2.90	161.46	0.00%	0.15 (5.17%)
7	00388	香港交易所	3.73%	0.45	137.17	0.00%	0.02 (4.44%)
8	02318	中国平安	3.16%	2.60	116.31	0.00%	0.15 (5.77%)
9	01398	工商银行	3.05%	30.70	112.34	0.00%	1.80 (5.86%)
10	02378	保诚	2.46%	0.97	90.47	0.00%	0.06 (6.15%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.39%	1.24	418.79	0.00%	0.07 (5.65%)
2	00005	汇丰控股	9.07%	7.16	333.45	0.00%	0.44 (6.15%)
3	01299	友邦保险	8.18%	4.16	300.99	0.00%	0.24 (5.77%)
4	03690	美团-W	7.47%	2.19	274.73	0.00%	0.14 (6.26%)
5	00939	建设银行	5.15%	42.50	189.37	0.00%	2.60 (6.12%)
6	00941	中国移动	4.39%	2.90	161.46	0.00%	0.15 (5.17%)
7	00388	香港交易所	3.73%	0.45	137.17	0.00%	0.02 (4.44%)
8	02318	中国平安	3.16%	2.60	116.31	0.00%	0.15 (5.77%)
9	01398	工商银行	3.05%	30.70	112.34	0.00%	1.80 (5.86%)
10	02378	保诚	2.46%	0.97	90.47	0.00%	0.06 (6.15%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	1.17	349.07	10.35%	-0.88 (-75.21%)
2	03690	美团-W	9.17%	2.05	319.91	9.49%	-1.28 (-62.44%)
3	01299	友邦保险	8.71%	3.92	303.94	9.01%	-4.14 (-105.61%)
4	00005	汇丰控股	8.36%	6.72	291.43	8.64%	-6.92 (-102.98%)
5	00939	建设银行	5.00%	39.90	174.29	5.17%	-40.40 (-101.25%)
6	00388	香港交易所	3.71%	0.43	129.52	3.84%	-0.42 (-97.67%)
7	00941	中国移动	3.64%	2.75	127.12	3.77%	-1.35 (-49.09%)
8	02318	中国平安	3.24%	2.45	113.04	3.35%	-2.55 (-104.08%)
9	01398	工商银行	2.98%	28.90	103.78	3.08%	-29.00 (-100.35%)
10	02378	保诚	2.57%	0.92	89.66	2.66%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	1.17	349.07	10.35%	-0.88 (-75.21%)
2	03690	美团-W	9.17%	2.05	319.91	9.49%	-1.28 (-62.44%)
3	01299	友邦保险	8.71%	3.92	303.94	9.01%	-4.14 (-105.61%)
4	00005	汇丰控股	8.36%	6.72	291.43	8.64%	-6.92 (-102.98%)
5	00939	建设银行	5.00%	39.90	174.29	5.17%	-40.40 (-101.25%)
6	00388	香港交易所	3.71%	0.43	129.52	3.84%	-0.42 (-97.67%)
7	00941	中国移动	3.64%	2.75	127.12	3.77%	-1.35 (-49.09%)
8	02318	中国平安	3.24%	2.45	113.04	3.35%	-2.55 (-104.08%)
9	01398	工商银行	2.98%	28.90	103.78	3.08%	-29.00 (-100.35%)
10	02378	保诚	2.57%	0.92	89.66	2.66%	新增
11	02269	药明生物	2.15%	1.40	74.85	2.22%	---
12	03988	中国银行	2.02%	27.80	70.53	2.09%	---
13	03968	招商银行	1.68%	1.50	58.49	1.73%	---
14	01810	小米集团-W	1.63%	5.80	56.68	1.68%	---
15	01024	快手-W	1.55%	0.85	53.95	1.60%	---
16	00883	中国海洋石油	1.53%	6.00	53.49	1.59%	---
17	09633	农夫山泉	1.51%	1.34	52.79	1.57%	---
18	00016	新鸿基地产	1.50%	0.55	52.47	1.56%	---
19	01211	比亚迪股份	1.48%	0.30	51.61	1.53%	---
20	02331	李宁	1.47%	0.85	51.44	1.53%	---
21	06160	百济神州	1.41%	0.41	49.15	1.46%	---
22	00669	创科实业	1.34%	0.60	46.68	1.38%	---
23	02020	安踏体育	1.21%	0.46	42.04	1.25%	---
24	00027	银河娱乐	1.19%	0.90	41.48	1.23%	---
25	01109	华润置地	1.10%	1.20	38.32	1.14%	---
26	00001	长和	1.08%	0.90	37.66	1.12%	---
27	00002	中电控股	0.95%	0.65	33.07	0.98%	---
28	02388	中银香港	0.95%	1.40	33.27	0.99%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.91%	1.00	31.62	0.94%	---
30	01113	长实集团	0.86%	0.70	30.05	0.89%	---
31	00011	恒生银行	0.86%	0.26	30.15	0.89%	---
32	00291	华润啤酒	0.84%	0.60	29.24	0.87%	---
33	02015	理想汽车-W	0.83%	0.42	28.81	0.85%	---
34	06618	京东健康	0.77%	0.42	26.77	0.79%	---
35	00688	中国海外发展	0.76%	1.45	26.68	0.79%	---
36	00003	香港中华煤气	0.70%	3.70	24.52	0.73%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.69%	1.04	24.06	0.71%	---
38	03328	交通银行	0.68%	5.90	23.66	0.70%	---
39	02313	申洲国际	0.67%	0.30	23.53	0.70%	---
40	00960	龙湖集团	0.65%	1.05	22.79	0.68%	---
41	00066	港铁公司	0.64%	0.60	22.16	0.66%	---
42	02382	舜宇光学科技	0.62%	0.26	21.56	0.64%	---
43	00267	中信股份	0.61%	2.90	21.35	0.63%	---
44	00175	吉利汽车	0.58%	2.00	20.37	0.60%	---
45	09868	小鹏汽车-W	0.39%	0.40	13.70	0.41%	---
46	01876	百威亚太	0.36%	0.57	12.50	0.37%	---
47	00012	恒基地产	0.35%	0.50	12.17	0.36%	---
48	02618	京东物流	0.26%	0.66	8.91	0.26%	---
49	02007	碧桂园	0.25%	3.70	8.82	0.26%	---
50	06969	思摩尔国际	0.19%	0.60	6.50	0.19%	---
51	03333	中国恒大	0.08%	1.80	2.65	0.08%	---
52	09658	特海国际	0.01%	0.04	0.36	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.93%	13.64	508.88	0.00%	-0.28 (-2.05%)
2	03690	美团-W	8.75%	3.33	498.75	0.00%	-0.04 (-1.20%)
3	00700	腾讯控股	8.67%	2.05	493.93	0.00%	-0.04 (-1.95%)
4	01299	友邦保险	8.37%	8.06	477.12	0.00%	-0.16 (-1.99%)
5	00939	建设银行	5.79%	80.30	329.72	0.00%	-1.80 (-2.24%)
6	00388	香港交易所	3.64%	0.85	207.26	0.00%	-0.02 (-2.35%)
7	01398	工商银行	3.38%	57.90	192.71	0.00%	-1.30 (-2.25%)
8	00941	中国移动	3.25%	4.10	185.04	0.00%	-0.10 (-2.44%)
9	02318	中国平安	3.11%	5.00	177.27	0.00%	-0.10 (-2.00%)
10	03988	中国银行	2.28%	56.00	130.17	0.00%	-1.10 (-1.96%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.93%	13.64	508.88	0.00%	-0.28 (-2.05%)
2	03690	美团-W	8.75%	3.33	498.75	0.00%	-0.04 (-1.20%)
3	00700	腾讯控股	8.67%	2.05	493.93	0.00%	-0.04 (-1.95%)
4	01299	友邦保险	8.37%	8.06	477.12	0.00%	-0.16 (-1.99%)
5	00939	建设银行	5.79%	80.30	329.72	0.00%	-1.80 (-2.24%)
6	00388	香港交易所	3.64%	0.85	207.26	0.00%	-0.02 (-2.35%)
7	01398	工商银行	3.38%	57.90	192.71	0.00%	-1.30 (-2.25%)
8	00941	中国移动	3.25%	4.10	185.04	0.00%	-0.10 (-2.44%)
9	02318	中国平安	3.11%	5.00	177.27	0.00%	-0.10 (-2.00%)
10	03988	中国银行	2.28%	56.00	130.17	0.00%	-1.10 (-1.96%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	2.09	633.44	9.44%	-0.12 (-5.74%)
2	00005	汇丰控股	8.79%	13.92	614.85	9.16%	-3.68 (-26.44%)
3	01299	友邦保险	8.55%	8.22	597.87	8.91%	-2.08 (-25.30%)
4	03690	美团-W	8.00%	3.37	559.68	8.34%	-0.88 (-26.11%)
5	00939	建设银行	5.29%	82.10	370.01	5.51%	-20.50 (-24.97%)
6	00388	香港交易所	4.11%	0.87	287.19	4.28%	-0.20 (-22.99%)
7	01398	工商银行	3.37%	59.20	235.92	3.52%	-14.90 (-25.17%)
8	02318	中国平安	3.33%	5.10	232.68	3.47%	-1.25 (-24.51%)
9	02269	药明生物	2.55%	2.90	178.07	2.65%	新增
10	00941	中国移动	2.52%	4.20	176.00	2.62%	-1.00 (-23.81%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	2.09	633.44	9.44%	-0.12 (-5.74%)
2	00005	汇丰控股	8.79%	13.92	614.85	9.16%	-3.68 (-26.44%)
3	01299	友邦保险	8.55%	8.22	597.87	8.91%	-2.08 (-25.30%)
4	03690	美团-W	8.00%	3.37	559.68	8.34%	-0.88 (-26.11%)
5	00939	建设银行	5.29%	82.10	370.01	5.51%	-20.50 (-24.97%)
6	00388	香港交易所	4.11%	0.87	287.19	4.28%	-0.20 (-22.99%)
7	01398	工商银行	3.37%	59.20	235.92	3.52%	-14.90 (-25.17%)
8	02318	中国平安	3.33%	5.10	232.68	3.47%	-1.25 (-24.51%)
9	02269	药明生物	2.55%	2.90	178.07	2.65%	新增
10	00941	中国移动	2.52%	4.20	176.00	2.62%	-1.00 (-23.81%)
11	01211	比亚迪股份	2.30%	0.60	161.12	2.40%	---
12	03988	中国银行	2.18%	57.10	152.84	2.28%	---
13	03968	招商银行	2.02%	3.15	141.43	2.11%	---
14	01810	小米集团-W	1.99%	11.94	139.28	2.08%	---
15	01024	快手-W	1.84%	1.72	128.56	1.92%	---
16	02015	理想汽车-W	1.57%	0.84	109.84	1.64%	---
17	00883	中国海洋石油	1.53%	12.10	107.20	1.60%	---
18	02331	李宁	1.47%	1.65	102.58	1.53%	---
19	00016	新鸿基地产	1.36%	1.20	95.13	1.42%	---
20	09633	农夫山泉	1.32%	2.40	92.46	1.38%	---
21	00669	创科实业	1.25%	1.25	87.50	1.30%	---
22	09868	小鹏汽车-W	1.24%	0.80	86.48	1.29%	---
23	00001	长和	1.20%	1.85	83.93	1.25%	---
24	00002	中电控股	1.11%	1.40	77.94	1.16%	---
25	02388	中银香港	1.10%	2.90	76.88	1.15%	---
26	02020	安踏体育	1.08%	0.92	75.85	1.13%	---
27	01109	华润置地	1.07%	2.40	75.12	1.12%	---
28	00027	银河娱乐	1.03%	1.80	72.04	1.07%	---
29	01113	长实集团	1.02%	1.50	71.19	1.06%	---
30	06160	百济神州	1.00%	0.83	69.92	1.04%	---
31	00688	中国海外发展	0.91%	3.00	63.63	0.95%	---
32	00175	吉利汽车	0.89%	4.10	62.55	0.93%	---
33	00011	恒生银行	0.88%	0.52	61.59	0.92%	---
34	02382	舜宇光学科技	0.81%	0.52	56.88	0.85%	---
35	03328	交通银行	0.80%	12.00	55.62	0.83%	---
36	00003	香港中华煤气	0.79%	7.60	54.92	0.82%	---
37	00960	龙湖集团	0.75%	1.65	52.28	0.78%	---
38	02313	申洲国际	0.72%	0.62	50.40	0.75%	---
39	06618	京东健康	0.65%	0.87	45.79	0.68%	---
40	00066	港铁公司	0.63%	1.25	43.83	0.65%	---
41	00267	中信股份	0.58%	6.00	40.79	0.61%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.50%	2.20	35.22	0.52%	---
43	09618	京东集团-SW	0.40%	0.13	28.00	0.42%	---
44	02007	碧桂园	0.37%	6.30	26.18	0.39%	---
45	00012	恒基地产	0.36%	1.00	25.14	0.37%	---
46	06969	思摩尔国际	0.35%	1.20	24.83	0.37%	---
47	01876	百威亚太	0.34%	1.17	23.51	0.35%	---
48	02618	京东物流	0.28%	1.34	19.62	0.29%	---
49	06862	海底捞	0.25%	1.10	17.21	0.26%	---
50	00241	阿里健康	0.24%	3.60	16.62	0.25%	---
51	03692	翰森制药	0.15%	0.80	10.84	0.16%	---
52	03333	中国恒大	0.04%	1.80	2.54	0.04%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.07%	17.60	773.64	0.00%	---
2	01299	友邦保险	8.96%	10.30	688.74	0.00%	---
3	00700	腾讯控股	8.73%	2.21	670.69	0.00%	---
4	03690	美团-W	6.98%	4.25	536.32	0.00%	---
5	00939	建设银行	6.38%	102.60	490.10	0.00%	---
6	00388	香港交易所	4.19%	1.07	322.29	0.00%	---
7	01398	工商银行	3.76%	74.10	289.06	0.00%	---
8	02318	中国平安	3.73%	6.35	286.59	0.00%	---
9	00941	中国移动	2.97%	5.20	228.36	0.00%	---
10	03968	招商银行	2.53%	3.90	194.68	0.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.07%	17.60	773.64	0.00%	---
2	01299	友邦保险	8.96%	10.30	688.74	0.00%	---
3	00700	腾讯控股	8.73%	2.21	670.69	0.00%	---
4	03690	美团-W	6.98%	4.25	536.32	0.00%	---
5	00939	建设银行	6.38%	102.60	490.10	0.00%	---
6	00388	香港交易所	4.19%	1.07	322.29	0.00%	---
7	01398	工商银行	3.76%	74.10	289.06	0.00%	---
8	02318	中国平安	3.73%	6.35	286.59	0.00%	---
9	00941	中国移动	2.97%	5.20	228.36	0.00%	---
10	03968	招商银行	2.53%	3.90	194.68	0.00%	---

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