易方达中证稀土产业ETF
(159715)公募ETF指数型
0.5924
1.79%+0.0106
单位净值 [2024-04-26]
0.5924
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：8.22%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-1.68%
- 最近一年：-14.07%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.76%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 98.68% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 2.20 | 2.20 | 2.17 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 98.53% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 2.47 | 2.46 | 2.44 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.49 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.03 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-09-30 | 2.55 | 2.52 | 2.48 | 96.89% | 96.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.60% | 2.57% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2022-06-30 | 3.40 | 3.37 | 3.34 | 98.04% | 98.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-03-31 | 3.46 | 3.42 | 3.39 | 99.05% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.65% | 1.63% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2021-12-31 | 3.69 | 3.64 | 3.55 | 97.56% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.34% | 0.03% | 0.02 | 0.50% | 0.00% |