华宝深创100ETF
(159716)公募ETF指数型
1.0474
0.30%+0.0031
单位净值 [2025-09-19]
1.0474
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.21%
- 最近一季：34.66%
- 最近半年：23.04%
- 今年以来：32.78%
- 最近一年：74.42%
- 最近两年：53.47%
- 最近三年：44.09%
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 98.49% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 98.15% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.76% | 1.76% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 98.11% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.89% | 1.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 97.99% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.94% | 1.94% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 98.27% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.66% | 1.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 97.94% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.94% | 1.94% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 98.17% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |