华宝深创100ETF
(159716)公募ETF指数型
0.6630
-0.48%-0.0032
单位净值 [2024-05-15]
0.6630
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：9.71%
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：-10.37%
- 最近两年：-8.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.69%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 98.27% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.66% | 1.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 97.92% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.98% | 1.98% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 97.94% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.94% | 1.94% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-03-31 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 98.37% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-03-31 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 98.19% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.87% | 1.87% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 98.30% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.75% | 0.02% | 0.00 | 0.08% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 2.81 | 2.80 | 2.75 | 98.16% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.91% | 1.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |