平安富时中国国企开放共赢ETF
(159719)公募ETF指数型
1.6577
0.73%+0.0120
单位净值 [2026-04-21]
1.6577
累计净值 [2026-04-21]
1.6698
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：11.62%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：22.52%
- 成立以来：65.60%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：白圭尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 98.46% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 97.68% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.61% | 1.60% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 3.09 | 3.08 | 3.00 | 97.23% | 97.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.64% | 2.63% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 2.30 | 2.26 | 2.19 | 95.15% | 95.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.21% | 3.15% | 0.04 | 1.64% | 1.61% |
| 2023-12-31 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 98.22% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 2.10 | 2.08 | 2.05 | 97.52% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.14% | 2.12% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 94.14% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.83% | 5.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.37% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.49% | 7.34% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |