汇添富中证沪港深科技龙头ETF
(159723)公募ETF指数型
0.6726
0.54%+0.0036
单位净值 [2024-05-14]
0.6726
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：10.24%
- 最近一季：18.12%
- 最近半年：-3.72%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：-3.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.74%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 93.75% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.55% | 3.43% | 0.01 | 2.70% | 2.62% |
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 95.77% | 95.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.14% | 3.10% | 0.01 | 1.09% | 1.07% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 91.97% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.20% | 3.05% | 0.03 | 4.83% | 4.60% |
| 2023-03-31 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 92.34% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.47% | 2.35% | 0.03 | 5.19% | 4.93% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 93.03% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.52% | 3.39% | 0.02 | 3.45% | 3.33% |
| 2022-09-30 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 87.81% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.16% | 11.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 97.04% | 97.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 98.07% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.03% | 2.03% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 95.86% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.57% | 0.05% | 0.00 | 0.10% | 0.00% |