汇添富中证沪港深科技龙头ETF
(159723)公募ETF指数型
1.1264
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1264
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.73%
- 最近一季：31.87%
- 最近半年：15.87%
- 今年以来：43.91%
- 最近一年：79.53%
- 最近两年：67.17%
- 最近三年：70.46%
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 95.42% | 95.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.56% | 4.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 97.06% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.74% | 2.74% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 95.37% | 95.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.84% | 2.79% | 0.02 | 1.79% | 1.75% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 92.76% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.58% | 6.31% | 0.00 | 0.66% | 0.63% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 93.75% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.55% | 3.43% | 0.01 | 2.70% | 2.62% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 91.97% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.20% | 3.05% | 0.03 | 4.83% | 4.60% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 93.03% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.52% | 3.39% | 0.02 | 3.45% | 3.33% |
| 2022-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 97.04% | 97.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 94.33% | 94.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.57% | 5.49% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |