工银瑞信中证线上消费ETF
(159725)公募ETF指数型
0.9325
-1.04%-0.0098
单位净值 [2026-04-21]
0.9325
累计净值 [2026-04-21]
0.9228
-1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：-13.13%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：17.10%
- 最近两年：46.02%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：-6.76%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：杨广钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 97.76% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.12% | 2.12% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 98.04% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.43% | 1.43% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 98.24% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 98.63% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 96.52% | 96.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.38% | 3.37% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 97.39% | 97.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 97.69% | 97.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 98.01% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.86% | 1.85% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2021-12-31 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 98.19% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |