工银瑞信中证线上消费ETF
(159725)公募ETF指数型
0.9349
0.26%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
0.9349
累计净值 [2026-04-22]
0.9373
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：-13.30%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：18.90%
- 最近两年：46.84%
- 最近三年：2.13%
- 成立以来：-6.52%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：杨广钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3418.86 | 74.55% | 76.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 580.77 | 12.66% | 12.95% |
| 租赁和商务服务业 | 317.01 | 6.91% | 7.07% |
| 批发和零售业 | 93.01 | 2.03% | 2.07% |
| 教育 | 75.67 | 1.65% | 1.69% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3375.01 | 70.22% | 71.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 669.71 | 13.93% | 14.18% |
| 批发和零售业 | 257.42 | 5.36% | 5.45% |
| 租赁和商务服务业 | 245.42 | 5.11% | 5.20% |
| 教育 | 96.41 | 2.01% | 2.04% |
| 制造业 | 79.52 | 1.65% | 1.68% |