华夏恒生中国内地企业高股息率ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.39%	39.45	1606.47	0.01%	2.70 (6.84%)
2	06186	中国飞鹤	3.32%	511.50	1571.67	0.06%	162.90 (31.85%)
3	03311	中国建筑国际	2.80%	180.40	1326.84	0.03%	66.60 (36.92%)
4	00941	中国移动	2.77%	18.75	1310.35	0.00%	5.95 (31.73%)
5	00322	康师傅控股	2.59%	106.80	1224.00	0.02%	-12.60 (-11.80%)
6	00836	华润电力	2.57%	75.40	1214.98	0.01%	3.60 (4.77%)
7	00998	中信银行	2.53%	171.80	1198.36	0.01%	27.30 (15.89%)
8	00762	中国联通	2.48%	188.00	1173.58	0.01%	95.00 (50.53%)
9	03988	中国银行	2.47%	266.10	1167.72	0.00%	15.40 (5.79%)
10	06818	中国光大银行	2.45%	431.50	1158.22	0.03%	137.10 (31.77%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.39%	39.45	1606.47	0.01%	2.70 (6.84%)
2	06186	中国飞鹤	3.32%	511.50	1571.67	0.06%	162.90 (31.85%)
3	03311	中国建筑国际	2.80%	180.40	1326.84	0.03%	66.60 (36.92%)
4	00941	中国移动	2.77%	18.75	1310.35	0.00%	5.95 (31.73%)
5	00322	康师傅控股	2.59%	106.80	1224.00	0.02%	-12.60 (-11.80%)
6	00836	华润电力	2.57%	75.40	1214.98	0.01%	3.60 (4.77%)
7	00998	中信银行	2.53%	171.80	1198.36	0.01%	27.30 (15.89%)
8	00762	中国联通	2.48%	188.00	1173.58	0.01%	95.00 (50.53%)
9	03988	中国银行	2.47%	266.10	1167.72	0.00%	15.40 (5.79%)
10	06818	中国光大银行	2.45%	431.50	1158.22	0.03%	137.10 (31.77%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.07%	162.75	2021.24	0.06%	38.05 (23.38%)
2	01171	兖矿能源	3.18%	181.52	1577.22	0.04%	42.40 (23.36%)
3	01378	中国宏桥	3.17%	53.40	1573.33	0.01%	12.50 (23.41%)
4	00386	中国石油化工股份	2.62%	308.00	1299.16	0.01%	新增
5	01088	中国神华	2.60%	36.75	1287.90	0.01%	8.60 (23.40%)
6	06186	中国飞鹤	2.58%	348.60	1278.34	0.04%	81.50 (23.38%)
7	06862	海底捞	2.57%	99.00	1274.22	0.02%	23.10 (23.33%)
8	00322	康师傅控股	2.56%	119.40	1271.49	0.02%	新增
9	01209	华润万象生活	2.49%	31.88	1236.44	0.01%	7.46 (23.40%)
10	00883	中国海洋石油	2.49%	64.20	1235.12	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.07%	162.75	2021.24	0.06%	38.05 (23.38%)
2	01171	兖矿能源	3.18%	181.52	1577.22	0.04%	42.40 (23.36%)
3	01378	中国宏桥	3.17%	53.40	1573.33	0.01%	12.50 (23.41%)
4	00386	中国石油化工股份	2.62%	308.00	1299.16	0.01%	新增
5	01088	中国神华	2.60%	36.75	1287.90	0.01%	8.60 (23.40%)
6	06186	中国飞鹤	2.58%	348.60	1278.34	0.04%	81.50 (23.38%)
7	06862	海底捞	2.57%	99.00	1274.22	0.02%	23.10 (23.33%)
8	00322	康师傅控股	2.56%	119.40	1271.49	0.02%	新增
9	01209	华润万象生活	2.49%	31.88	1236.44	0.01%	7.46 (23.40%)
10	00883	中国海洋石油	2.49%	64.20	1235.12	0.00%	新增
11	02380	中国电力	2.48%	421.00	1228.23	2.52%	---
12	00857	中国石油股份	2.46%	161.20	1220.12	2.51%	---
13	00144	招商局港口	2.44%	88.60	1211.58	2.49%	---
14	03998	波司登	2.44%	300.40	1210.12	2.49%	---
15	00384	中国燃气	2.42%	172.80	1198.67	2.46%	---
16	03808	中国重汽	2.31%	45.85	1143.82	2.35%	---
17	00836	华润电力	2.26%	71.80	1122.57	2.31%	---
18	00267	中信股份	2.19%	99.70	1086.02	2.23%	---
19	01398	工商银行	2.08%	182.00	1033.99	2.13%	---
20	02688	新奥能源	2.07%	16.45	1028.17	2.11%	---
21	03988	中国银行	2.04%	250.70	1009.91	2.08%	---
22	01193	华润燃气	2.01%	48.91	999.27	2.05%	---
23	06818	中国光大银行	1.95%	294.40	967.91	1.99%	---
24	01898	中煤能源	1.94%	107.30	964.31	1.98%	---
25	03328	交通银行	1.91%	162.70	947.85	1.95%	---
26	00941	中国移动	1.90%	12.80	944.55	1.94%	---
27	02318	中国平安	1.90%	16.05	944.46	1.94%	---
28	03311	中国建筑国际	1.89%	113.80	936.38	1.92%	---
29	00135	昆仑能源	1.88%	138.80	931.48	1.91%	---
30	00939	建设银行	1.87%	133.70	928.65	1.91%	---
31	00998	中信银行	1.83%	144.50	905.78	1.86%	---
32	01288	农业银行	1.77%	168.50	879.67	1.81%	---
33	02057	中通快递-W	1.70%	5.76	845.11	1.74%	---
34	03968	招商银行	1.68%	17.45	832.19	1.71%	---
35	02313	申洲国际	1.63%	14.62	808.15	1.66%	---
36	00728	中国电信	1.58%	160.80	782.83	1.61%	---
37	00270	粤海投资	1.52%	122.80	753.12	1.55%	---
38	01109	华润置地	1.52%	30.75	755.45	1.55%	---
39	01658	邮储银行	1.51%	156.30	751.04	1.54%	---
40	00688	中国海外发展	1.37%	61.60	681.57	1.40%	---
41	00788	中国铁塔	1.35%	63.97	667.93	1.37%	---
42	00762	中国联通	1.32%	93.00	653.52	1.34%	---
43	06690	海尔智家	1.28%	29.06	637.29	1.31%	---
44	02628	中国人寿	1.20%	24.10	596.00	1.23%	---
45	02601	中国太保	1.17%	18.22	579.27	1.19%	---
46	00992	联想集团	1.12%	66.60	557.03	1.15%	---
47	01929	周大福	1.04%	46.18	516.80	1.06%	---
48	01585	雅迪控股	1.03%	49.80	511.43	1.05%	---
49	02328	中国财险	0.95%	31.80	469.90	0.97%	---
50	01093	石药集团	0.71%	46.20	351.77	0.72%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.70%	124.70	1378.71	0.04%	32.00 (25.66%)
2	01171	兖矿能源	3.47%	139.12	1293.00	0.03%	-163.20 (-117.31%)
3	01378	中国宏桥	2.65%	40.90	986.55	0.00%	-43.00 (-105.13%)
4	06186	中国飞鹤	2.62%	267.10	975.43	0.03%	102.30 (38.30%)
5	03998	波司登	2.61%	230.20	975.18	0.02%	-79.20 (-34.40%)
6	02688	新奥能源	2.59%	16.45	966.44	0.01%	0.00 (0.00%)
7	01088	中国神华	2.56%	28.15	956.05	0.01%	-11.95 (-42.45%)
8	02380	中国电力	2.55%	322.60	951.32	0.03%	-10.40 (-3.22%)
9	06862	海底捞	2.49%	75.90	929.94	0.01%	新增
10	01209	华润万象生活	2.47%	24.42	921.67	0.01%	2.16 (8.85%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.70%	124.70	1378.71	0.04%	32.00 (25.66%)
2	01171	兖矿能源	3.47%	139.12	1293.00	0.03%	-163.20 (-117.31%)
3	01378	中国宏桥	2.65%	40.90	986.55	0.00%	-43.00 (-105.13%)
4	06186	中国飞鹤	2.62%	267.10	975.43	0.03%	102.30 (38.30%)
5	03998	波司登	2.61%	230.20	975.18	0.02%	-79.20 (-34.40%)
6	02688	新奥能源	2.59%	16.45	966.44	0.01%	0.00 (0.00%)
7	01088	中国神华	2.56%	28.15	956.05	0.01%	-11.95 (-42.45%)
8	02380	中国电力	2.55%	322.60	951.32	0.03%	-10.40 (-3.22%)
9	06862	海底捞	2.49%	75.90	929.94	0.01%	新增
10	01209	华润万象生活	2.47%	24.42	921.67	0.01%	2.16 (8.85%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.28%	302.32	2153.22	4.39%	-67.60 (-22.36%)
2	01929	周大福	3.15%	129.60	1586.09	3.23%	新增
3	01093	石药集团	3.13%	224.60	1577.14	3.21%	新增
4	00868	信义玻璃	2.82%	206.70	1421.29	2.90%	-46.20 (-22.35%)
5	00857	中国石油股份	2.73%	223.60	1376.41	2.81%	-50.00 (-22.36%)
6	01378	中国宏桥	2.73%	83.90	1375.70	2.80%	-18.75 (-22.35%)
7	01898	中煤能源	2.72%	165.60	1371.25	2.80%	-37.00 (-22.34%)
8	03998	波司登	2.60%	309.40	1309.21	2.67%	新增
9	01658	邮储银行	2.56%	258.20	1290.35	2.63%	-57.70 (-22.35%)
10	00386	中国石油化工股份	2.49%	334.00	1251.87	2.55%	-74.60 (-22.34%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.28%	302.32	2153.22	4.39%	-67.60 (-22.36%)
2	01929	周大福	3.15%	129.60	1586.09	3.23%	新增
3	01093	石药集团	3.13%	224.60	1577.14	3.21%	新增
4	00868	信义玻璃	2.82%	206.70	1421.29	2.90%	-46.20 (-22.35%)
5	00857	中国石油股份	2.73%	223.60	1376.41	2.81%	-50.00 (-22.36%)
6	01378	中国宏桥	2.73%	83.90	1375.70	2.80%	-18.75 (-22.35%)
7	01898	中煤能源	2.72%	165.60	1371.25	2.80%	-37.00 (-22.34%)
8	03998	波司登	2.60%	309.40	1309.21	2.67%	新增
9	01658	邮储银行	2.56%	258.20	1290.35	2.63%	-57.70 (-22.35%)
10	00386	中国石油化工股份	2.49%	334.00	1251.87	2.55%	-74.60 (-22.34%)
11	00384	中国燃气	2.45%	184.48	1233.17	2.51%	---
12	01919	中远海控	2.29%	92.70	1153.10	2.35%	---
13	03808	中国重汽	2.27%	54.85	1145.47	2.33%	---
14	00267	中信股份	2.22%	113.50	1115.80	2.27%	---
15	01088	中国神华	2.21%	40.10	1113.53	2.27%	---
16	00883	中国海洋石油	2.19%	68.20	1102.10	2.25%	---
17	00998	中信银行	2.12%	156.60	1068.23	2.18%	---
18	00939	建设银行	2.12%	147.80	1067.51	2.18%	---
19	06818	中国光大银行	2.08%	292.40	1045.28	2.13%	---
20	00392	北京控股	1.99%	34.10	1004.45	2.05%	---
21	00144	招商局港口	1.95%	75.20	980.67	2.00%	---
22	00135	昆仑能源	1.91%	138.60	963.14	1.96%	---
23	01398	工商银行	1.87%	165.70	939.90	1.92%	---
24	02688	新奥能源	1.87%	16.45	940.60	1.92%	---
25	00941	中国移动	1.85%	11.70	929.34	1.89%	---
26	03328	交通银行	1.84%	139.00	925.36	1.89%	---
27	01109	华润置地	1.81%	37.50	909.67	1.85%	---
28	00836	华润电力	1.81%	52.80	911.98	1.86%	---
29	02328	中国财险	1.80%	65.40	906.55	1.85%	---
30	02380	中国电力	1.80%	333.00	908.00	1.85%	---
31	01288	农业银行	1.75%	172.10	878.90	1.79%	---
32	02318	中国平安	1.70%	18.85	856.93	1.75%	---
33	06186	中国飞鹤	1.70%	164.80	858.15	1.75%	---
34	03311	中国建筑国际	1.63%	76.00	820.61	1.67%	---
35	03988	中国银行	1.63%	197.40	820.89	1.67%	---
36	02601	中国太保	1.56%	32.00	783.55	1.60%	---
37	02628	中国人寿	1.55%	45.50	781.74	1.59%	---
38	03968	招商银行	1.53%	15.45	772.82	1.58%	---
39	01209	华润万象生活	1.53%	22.26	770.39	1.57%	---
40	00688	中国海外发展	1.43%	57.95	719.78	1.47%	---
41	03320	华润医药	1.41%	151.80	708.78	1.44%	---
42	00322	康师傅控股	1.38%	66.40	696.37	1.42%	---
43	00788	中国铁塔	1.27%	62.47	639.20	1.30%	---
44	00728	中国电信	1.25%	123.40	627.94	1.28%	---
45	02057	中通快递-W	1.24%	4.95	624.58	1.27%	---
46	00762	中国联通	1.23%	73.00	619.12	1.26%	---
47	01193	华润燃气	1.11%	30.61	559.69	1.14%	---
48	00168	青岛啤酒股份	1.04%	11.20	523.46	1.07%	---
49	01585	雅迪控股	0.99%	43.60	499.40	1.02%	---
50	00992	联想集团	0.83%	48.80	419.22	0.85%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.77%	369.92	2754.88	0.09%	209.60 (56.66%)
2	00868	信义玻璃	3.10%	252.90	1790.05	0.06%	41.80 (16.53%)
3	00857	中国石油股份	2.75%	273.60	1588.14	0.01%	125.60 (45.91%)
4	00386	中国石油化工股份	2.68%	408.60	1545.98	0.02%	206.00 (50.42%)
5	01378	中国宏桥	2.62%	102.65	1515.66	0.01%	2.70 (2.63%)
6	01898	中煤能源	2.57%	202.60	1482.64	0.05%	99.00 (48.86%)
7	00384	中国燃气	2.56%	225.72	1476.86	0.04%	32.26 (14.29%)
8	00883	中国海洋石油	2.47%	83.50	1427.08	0.00%	41.90 (50.18%)
9	01088	中国神华	2.47%	49.05	1428.10	0.01%	14.50 (29.56%)
10	01658	邮储银行	2.43%	315.90	1402.22	0.02%	61.50 (19.47%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.77%	369.92	2754.88	0.09%	209.60 (56.66%)
2	00868	信义玻璃	3.10%	252.90	1790.05	0.06%	41.80 (16.53%)
3	00857	中国石油股份	2.75%	273.60	1588.14	0.01%	125.60 (45.91%)
4	00386	中国石油化工股份	2.68%	408.60	1545.98	0.02%	206.00 (50.42%)
5	01378	中国宏桥	2.62%	102.65	1515.66	0.01%	2.70 (2.63%)
6	01898	中煤能源	2.57%	202.60	1482.64	0.05%	99.00 (48.86%)
7	00384	中国燃气	2.56%	225.72	1476.86	0.04%	32.26 (14.29%)
8	00883	中国海洋石油	2.47%	83.50	1427.08	0.00%	41.90 (50.18%)
9	01088	中国神华	2.47%	49.05	1428.10	0.01%	14.50 (29.56%)
10	01658	邮储银行	2.43%	315.90	1402.22	0.02%	61.50 (19.47%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	3.40%	154.90	1873.37	3.47%	-5.60 (-3.62%)
2	00270	粤海投资	2.96%	263.00	1634.21	3.02%	新增
3	00868	信义玻璃	2.80%	211.10	1542.39	2.85%	-7.60 (-3.60%)
4	06818	中国光大银行	2.66%	523.60	1464.32	2.71%	新增
5	01929	周大福	2.62%	231.44	1442.39	2.67%	-8.32 (-3.59%)
6	00998	中信银行	2.57%	285.10	1417.76	2.62%	新增
7	00267	中信股份	2.53%	163.20	1391.90	2.58%	-5.90 (-3.62%)
8	06110	滔搏	2.46%	491.00	1354.96	2.51%	-17.70 (-3.60%)
9	00939	建设银行	2.43%	223.10	1338.76	2.48%	新增
10	06186	中国飞鹤	2.42%	264.40	1334.41	2.47%	-9.50 (-3.59%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	3.40%	154.90	1873.37	3.47%	-5.60 (-3.62%)
2	00270	粤海投资	2.96%	263.00	1634.21	3.02%	新增
3	00868	信义玻璃	2.80%	211.10	1542.39	2.85%	-7.60 (-3.60%)
4	06818	中国光大银行	2.66%	523.60	1464.32	2.71%	新增
5	01929	周大福	2.62%	231.44	1442.39	2.67%	-8.32 (-3.59%)
6	00998	中信银行	2.57%	285.10	1417.76	2.62%	新增
7	00267	中信股份	2.53%	163.20	1391.90	2.58%	-5.90 (-3.62%)
8	06110	滔搏	2.46%	491.00	1354.96	2.51%	-17.70 (-3.60%)
9	00939	建设银行	2.43%	223.10	1338.76	2.48%	新增
10	06186	中国飞鹤	2.42%	264.40	1334.41	2.47%	-9.50 (-3.59%)
11	01171	兖矿能源	2.41%	160.32	1328.74	2.46%	---
12	01919	中远海控	2.37%	110.25	1306.83	2.42%	---
13	01398	工商银行	2.36%	270.20	1303.63	2.41%	---
14	01288	农业银行	2.34%	314.60	1290.60	2.39%	---
15	02318	中国平安	2.27%	29.30	1249.47	2.31%	---
16	01109	华润置地	2.22%	58.60	1223.70	2.26%	---
17	03968	招商银行	2.20%	32.70	1211.26	2.24%	---
18	00384	中国燃气	2.20%	193.46	1212.86	2.24%	---
19	03328	交通银行	2.18%	203.20	1202.41	2.23%	---
20	03988	中国银行	2.16%	324.50	1192.98	2.21%	---
21	06030	中信证券	2.07%	57.80	1142.76	2.11%	---
22	00688	中国海外发展	1.98%	95.00	1090.88	2.02%	---
23	01378	中国宏桥	1.97%	99.95	1088.48	2.01%	---
24	01658	邮储银行	1.96%	254.40	1078.98	2.00%	---
25	01088	中国神华	1.95%	34.55	1075.02	1.99%	---
26	03998	波司登	1.89%	290.60	1044.14	1.93%	---
27	00392	北京控股	1.88%	41.90	1035.99	1.92%	---
28	00144	招商局港口	1.81%	78.00	999.68	1.85%	---
29	02601	中国太保	1.77%	41.76	974.52	1.80%	---
30	00941	中国移动	1.72%	13.40	950.52	1.76%	---
31	00836	华润电力	1.71%	53.80	940.62	1.74%	---
32	02688	新奥能源	1.70%	18.10	936.12	1.73%	---
33	03311	中国建筑国际	1.67%	81.00	919.61	1.70%	---
34	00168	青岛啤酒股份	1.64%	17.20	904.70	1.67%	---
35	01898	中煤能源	1.62%	103.60	891.26	1.65%	---
36	01093	石药集团	1.61%	200.40	887.06	1.64%	---
37	01044	恒安国际	1.60%	42.40	881.48	1.63%	---
38	02328	中国财险	1.54%	74.80	849.22	1.57%	---
39	00762	中国联通	1.53%	123.00	841.74	1.56%	---
40	00857	中国石油股份	1.52%	148.00	837.40	1.55%	---
41	00322	康师傅控股	1.51%	88.80	832.19	1.54%	---
42	00386	中国石油化工股份	1.51%	202.60	834.89	1.55%	---
43	00728	中国电信	1.50%	183.00	825.30	1.53%	---
44	01585	雅迪控股	1.39%	64.00	766.91	1.42%	---
45	00883	中国海洋石油	1.34%	41.60	736.56	1.36%	---
46	02628	中国人寿	1.25%	50.50	686.51	1.27%	---
47	00135	昆仑能源	1.21%	85.80	667.42	1.24%	---
48	00992	联想集团	1.21%	71.20	664.62	1.23%	---
49	00788	中国铁塔	1.21%	643.80	667.73	1.24%	---
50	01193	华润燃气	1.20%	23.30	663.48	1.23%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	4.20%	160.50	2437.38	0.08%	新增
2	01929	周大福	3.26%	239.76	1891.87	0.02%	178.06 (74.27%)
3	00868	信义玻璃	3.15%	218.70	1826.27	0.05%	78.70 (35.99%)
4	01171	兖矿能源	2.83%	165.92	1642.88	0.04%	33.00 (19.89%)
5	06110	滔搏	2.73%	508.70	1582.65	0.08%	274.70 (54.00%)
6	01109	华润置地	2.70%	60.70	1568.26	0.01%	19.70 (32.45%)
7	06186	中国飞鹤	2.50%	273.90	1452.36	0.03%	-52.70 (-19.24%)
8	00688	中国海外发展	2.44%	98.40	1412.68	0.01%	12.50 (12.70%)
9	00267	中信股份	2.41%	169.10	1399.88	0.01%	3.60 (2.13%)
10	02318	中国平安	2.37%	30.35	1372.57	0.00%	0.70 (2.31%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	4.20%	160.50	2437.38	0.08%	新增
2	01929	周大福	3.26%	239.76	1891.87	0.02%	178.06 (74.27%)
3	00868	信义玻璃	3.15%	218.70	1826.27	0.05%	78.70 (35.99%)
4	01171	兖矿能源	2.83%	165.92	1642.88	0.04%	33.00 (19.89%)
5	06110	滔搏	2.73%	508.70	1582.65	0.08%	274.70 (54.00%)
6	01109	华润置地	2.70%	60.70	1568.26	0.01%	19.70 (32.45%)
7	06186	中国飞鹤	2.50%	273.90	1452.36	0.03%	-52.70 (-19.24%)
8	00688	中国海外发展	2.44%	98.40	1412.68	0.01%	12.50 (12.70%)
9	00267	中信股份	2.41%	169.10	1399.88	0.01%	3.60 (2.13%)
10	02318	中国平安	2.37%	30.35	1372.57	0.00%	0.70 (2.31%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	3.99%	194.45	2097.70	4.11%	149.55 (76.91%)
2	00270	粤海投资	3.83%	482.40	2012.07	3.94%	371.00 (76.91%)
3	00144	招商局港口	2.96%	146.60	1554.74	3.05%	112.80 (76.94%)
4	00883	中国海洋石油	2.82%	72.50	1482.19	2.90%	55.80 (76.97%)
5	01088	中国神华	2.70%	43.30	1420.71	2.78%	33.30 (76.91%)
6	00123	越秀地产	2.69%	303.90	1414.55	2.77%	233.70 (76.90%)
7	00998	中信银行	2.64%	303.20	1386.39	2.72%	233.20 (76.91%)
8	00939	建设银行	2.62%	261.90	1379.21	2.70%	新增
9	03988	中国银行	2.60%	389.10	1367.23	2.68%	新增
10	01171	兖矿能源	2.58%	132.92	1353.86	2.65%	109.32 (82.25%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	3.99%	194.45	2097.70	4.11%	149.55 (76.91%)
2	00270	粤海投资	3.83%	482.40	2012.07	3.94%	371.00 (76.91%)
3	00144	招商局港口	2.96%	146.60	1554.74	3.05%	112.80 (76.94%)
4	00883	中国海洋石油	2.82%	72.50	1482.19	2.90%	55.80 (76.97%)
5	01088	中国神华	2.70%	43.30	1420.71	2.78%	33.30 (76.91%)
6	00123	越秀地产	2.69%	303.90	1414.55	2.77%	233.70 (76.90%)
7	00998	中信银行	2.64%	303.20	1386.39	2.72%	233.20 (76.91%)
8	00939	建设银行	2.62%	261.90	1379.21	2.70%	新增
9	03988	中国银行	2.60%	389.10	1367.23	2.68%	新增
10	01171	兖矿能源	2.58%	132.92	1353.86	2.65%	109.32 (82.25%)
11	00857	中国石油股份	2.53%	184.60	1331.00	2.61%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.52%	286.60	1323.56	2.59%	---
13	03328	交通银行	2.45%	230.00	1286.79	2.52%	---
14	01398	工商银行	2.39%	296.70	1256.48	2.46%	---
15	02601	中国太保	2.33%	70.52	1226.74	2.40%	---
16	00384	中国燃气	2.24%	184.24	1177.07	2.31%	---
17	00941	中国移动	2.11%	15.75	1106.85	2.17%	---
18	00868	信义玻璃	2.08%	140.00	1093.76	2.14%	---
19	00762	中国联通	2.07%	166.40	1088.91	2.13%	---
20	06186	中国飞鹤	2.05%	326.60	1076.07	2.11%	---
21	00267	中信股份	2.04%	165.50	1072.44	2.10%	---
22	01288	农业银行	2.02%	349.10	1064.18	2.08%	---
23	00688	中国海外发展	2.02%	85.90	1061.53	2.08%	---
24	03311	中国建筑国际	2.00%	108.20	1052.70	2.06%	---
25	00322	康师傅控股	1.99%	122.00	1047.77	2.05%	---
26	01658	邮储银行	1.92%	241.90	1011.16	1.98%	---
27	01109	华润置地	1.89%	41.00	993.50	1.95%	---
28	02318	中国平安	1.82%	29.65	957.96	1.88%	---
29	03968	招商银行	1.78%	28.85	933.43	1.83%	---
30	03998	波司登	1.75%	207.00	920.06	1.80%	---
31	00392	北京控股	1.74%	38.20	913.45	1.79%	---
32	01044	恒安国际	1.74%	42.10	914.49	1.79%	---
33	00836	华润电力	1.74%	41.80	913.69	1.79%	---
34	06110	滔搏	1.69%	234.00	886.30	1.74%	---
35	00728	中国电信	1.58%	196.00	828.24	1.62%	---
36	01193	华润燃气	1.57%	33.04	824.74	1.62%	---
37	02628	中国人寿	1.56%	81.50	821.19	1.61%	---
38	00992	联想集团	1.55%	81.00	814.68	1.60%	---
39	00135	昆仑能源	1.31%	92.80	686.04	1.34%	---
40	02380	中国电力	1.29%	183.10	676.80	1.33%	---
41	00968	信义光能	1.26%	185.20	664.28	1.30%	---
42	02688	新奥能源	1.18%	10.53	618.44	1.21%	---
43	01093	石药集团	1.13%	104.40	592.67	1.16%	---
44	02328	中国财险	1.12%	66.40	587.84	1.15%	---
45	00788	中国铁塔	1.03%	589.20	543.13	1.06%	---
46	00168	青岛啤酒股份	1.00%	11.00	523.06	1.02%	---
47	03320	华润医药	0.97%	96.45	509.68	1.00%	---
48	01929	周大福	0.91%	61.70	475.84	0.93%	---
49	06030	中信证券	0.71%	35.30	370.50	0.73%	---
50	01177	中国生物制药	0.64%	137.40	334.82	0.66%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	3.35%	44.90	358.20	0.00%	23.05 (51.34%)
2	01171	兖矿能源	3.28%	23.60	351.73	0.01%	-13.40 (-56.78%)
3	00270	粤海投资	3.16%	111.40	338.32	0.02%	71.00 (63.73%)
4	00144	招商局港口	2.69%	33.80	287.72	0.01%	11.20 (33.14%)
5	01088	中国神华	2.60%	10.00	278.76	0.00%	-2.80 (-28.00%)
6	00123	越秀地产	2.56%	70.20	274.29	0.02%	54.80 (78.06%)
7	00883	中国海洋石油	2.56%	16.70	274.33	0.00%	-2.70 (-16.17%)
8	00384	中国燃气	2.54%	42.54	272.27	0.01%	22.52 (52.94%)
9	00386	中国石油化工股份	2.49%	66.20	266.46	0.00%	21.80 (32.93%)
10	00998	中信银行	2.47%	70.00	264.62	0.00%	5.30 (7.57%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	3.35%	44.90	358.20	0.00%	23.05 (51.34%)
2	01171	兖矿能源	3.28%	23.60	351.73	0.01%	-13.40 (-56.78%)
3	00270	粤海投资	3.16%	111.40	338.32	0.02%	71.00 (63.73%)
4	00144	招商局港口	2.69%	33.80	287.72	0.01%	11.20 (33.14%)
5	01088	中国神华	2.60%	10.00	278.76	0.00%	-2.80 (-28.00%)
6	00123	越秀地产	2.56%	70.20	274.29	0.02%	54.80 (78.06%)
7	00883	中国海洋石油	2.56%	16.70	274.33	0.00%	-2.70 (-16.17%)
8	00384	中国燃气	2.54%	42.54	272.27	0.01%	22.52 (52.94%)
9	00386	中国石油化工股份	2.49%	66.20	266.46	0.00%	21.80 (32.93%)
10	00998	中信银行	2.47%	70.00	264.62	0.00%	5.30 (7.57%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.97%	37.00	497.59	7.11%	-1.80 (-4.86%)
2	01088	中国神华	4.35%	12.80	310.29	4.44%	-0.70 (-5.47%)
3	00939	建设银行	3.23%	54.80	230.92	3.30%	-2.90 (-5.29%)
4	00883	中国海洋石油	3.20%	19.40	228.55	3.27%	-1.00 (-5.15%)
5	00144	招商局港口	3.05%	22.60	217.91	3.12%	-1.20 (-5.31%)
6	00998	中信银行	3.02%	64.70	215.77	3.09%	-3.40 (-5.25%)
7	03988	中国银行	2.97%	78.50	211.99	3.03%	新增
8	01288	农业银行	2.96%	77.40	211.13	3.02%	-4.10 (-5.30%)
9	00270	粤海投资	2.91%	40.40	207.95	2.97%	-2.00 (-4.95%)
10	03328	交通银行	2.89%	46.70	206.10	2.95%	-2.50 (-5.35%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.97%	37.00	497.59	7.11%	-1.80 (-4.86%)
2	01088	中国神华	4.35%	12.80	310.29	4.44%	-0.70 (-5.47%)
3	00939	建设银行	3.23%	54.80	230.92	3.30%	-2.90 (-5.29%)
4	00883	中国海洋石油	3.20%	19.40	228.55	3.27%	-1.00 (-5.15%)
5	00144	招商局港口	3.05%	22.60	217.91	3.12%	-1.20 (-5.31%)
6	00998	中信银行	3.02%	64.70	215.77	3.09%	-3.40 (-5.25%)
7	03988	中国银行	2.97%	78.50	211.99	3.03%	新增
8	01288	农业银行	2.96%	77.40	211.13	3.02%	-4.10 (-5.30%)
9	00270	粤海投资	2.91%	40.40	207.95	2.97%	-2.00 (-4.95%)
10	03328	交通银行	2.89%	46.70	206.10	2.95%	-2.50 (-5.35%)
11	01398	工商银行	2.84%	58.50	202.51	2.90%	---
12	00267	中信股份	2.60%	26.30	185.90	2.66%	---
13	00386	中国石油化工股份	2.31%	44.40	164.57	2.35%	---
14	03998	波司登	2.21%	49.60	157.77	2.26%	---
15	00857	中国石油股份	2.21%	33.80	158.05	2.26%	---
16	00135	昆仑能源	2.09%	23.40	149.29	2.13%	---
17	00384	中国燃气	1.96%	20.02	139.88	2.00%	---
18	00992	联想集团	1.91%	13.80	136.56	1.95%	---
19	00941	中国移动	1.89%	2.30	135.06	1.93%	---
20	01658	邮储银行	1.88%	39.60	133.86	1.91%	---
21	03311	中国建筑国际	1.81%	15.80	129.29	1.85%	---
22	01378	中国宏桥	1.77%	21.85	126.53	1.81%	---
23	02328	中国财险	1.77%	15.00	126.15	1.80%	---
24	01193	华润燃气	1.75%	5.37	124.58	1.78%	---
25	00914	海螺水泥	1.74%	7.60	124.25	1.78%	---
26	00728	中国电信	1.73%	36.40	123.37	1.76%	---
27	01044	恒安国际	1.71%	4.65	122.41	1.75%	---
28	06186	中国飞鹤	1.70%	31.30	121.12	1.73%	---
29	00392	北京控股	1.62%	4.70	115.64	1.65%	---
30	02601	中国太保	1.62%	8.10	115.68	1.65%	---
31	06110	滔搏	1.58%	20.50	112.95	1.62%	---
32	03968	招商银行	1.50%	4.35	107.22	1.53%	---
33	00762	中国联通	1.47%	23.60	104.80	1.50%	---
34	00788	中国铁塔	1.42%	136.80	101.66	1.45%	---
35	01177	中国生物制药	1.41%	32.00	100.63	1.44%	---
36	01093	石药集团	1.36%	14.80	97.37	1.39%	---
37	00868	信义玻璃	1.33%	12.00	95.26	1.36%	---
38	02318	中国平安	1.30%	2.90	92.90	1.33%	---
39	01929	周大福	1.30%	8.80	92.67	1.32%	---
40	00688	中国海外发展	1.28%	7.35	91.65	1.31%	---
41	01109	华润置地	1.28%	3.60	91.35	1.31%	---
42	02380	中国电力	1.27%	34.90	90.77	1.30%	---
43	00123	越秀地产	1.24%	15.40	88.76	1.27%	---
44	02688	新奥能源	1.16%	1.59	82.85	1.18%	---
45	02628	中国人寿	1.12%	8.70	79.79	1.14%	---
46	00881	中升控股	1.08%	4.55	77.02	1.10%	---
47	06030	中信证券	0.95%	4.70	67.89	0.97%	---
48	00968	信义光能	0.67%	11.60	47.94	0.69%	---
49	00322	康师傅控股	0.56%	4.60	39.69	0.57%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.78%	38.80	526.94	0.01%	29.20 (75.26%)
2	01088	中国神华	4.05%	13.50	314.66	0.00%	-1.30 (-9.63%)
3	00883	中国海洋石油	3.32%	20.40	257.96	0.00%	6.80 (33.33%)
4	00939	建设银行	3.01%	57.70	234.03	0.00%	9.10 (15.77%)
5	00270	粤海投资	2.99%	42.40	232.67	0.01%	10.00 (23.58%)
6	00998	中信银行	2.93%	68.10	227.47	0.00%	-5.00 (-7.34%)
7	01288	农业银行	2.81%	81.50	218.38	0.00%	-6.30 (-7.73%)
8	03328	交通银行	2.75%	49.20	214.00	0.00%	-2.90 (-5.89%)
9	00144	招商局港口	2.74%	23.80	212.94	0.01%	1.00 (4.20%)
10	01398	工商银行	2.74%	61.60	213.10	0.00%	2.70 (4.38%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	6.78%	38.80	526.94	0.01%	29.20 (75.26%)
2	01088	中国神华	4.05%	13.50	314.66	0.00%	-1.30 (-9.63%)
3	00883	中国海洋石油	3.32%	20.40	257.96	0.00%	6.80 (33.33%)
4	00939	建设银行	3.01%	57.70	234.03	0.00%	9.10 (15.77%)
5	00270	粤海投资	2.99%	42.40	232.67	0.01%	10.00 (23.58%)
6	00998	中信银行	2.93%	68.10	227.47	0.00%	-5.00 (-7.34%)
7	01288	农业银行	2.81%	81.50	218.38	0.00%	-6.30 (-7.73%)
8	03328	交通银行	2.75%	49.20	214.00	0.00%	-2.90 (-5.89%)
9	00144	招商局港口	2.74%	23.80	212.94	0.01%	1.00 (4.20%)
10	01398	工商银行	2.74%	61.60	213.10	0.00%	2.70 (4.38%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.92%	14.80	326.81	4.07%	1.55 (10.47%)
2	00386	中国石油化工股份	3.75%	73.80	312.31	3.89%	7.80 (10.57%)
3	00857	中国石油股份	3.05%	50.80	253.85	3.16%	新增
4	01378	中国宏桥	3.03%	43.00	252.14	3.14%	4.50 (10.47%)
5	01288	农业银行	2.99%	87.80	249.33	3.10%	9.10 (10.36%)
6	03328	交通银行	2.99%	52.10	249.30	3.10%	5.50 (10.56%)
7	00998	中信银行	2.98%	73.10	248.02	3.09%	7.60 (10.40%)
8	03988	中国银行	2.95%	84.80	245.50	3.06%	新增
9	00144	招商局港口	2.79%	22.80	232.49	2.89%	2.40 (10.53%)
10	00939	建设银行	2.73%	48.60	227.18	2.83%	2.20 (4.53%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.92%	14.80	326.81	4.07%	1.55 (10.47%)
2	00386	中国石油化工股份	3.75%	73.80	312.31	3.89%	7.80 (10.57%)
3	00857	中国石油股份	3.05%	50.80	253.85	3.16%	新增
4	01378	中国宏桥	3.03%	43.00	252.14	3.14%	4.50 (10.47%)
5	01288	农业银行	2.99%	87.80	249.33	3.10%	9.10 (10.36%)
6	03328	交通银行	2.99%	52.10	249.30	3.10%	5.50 (10.56%)
7	00998	中信银行	2.98%	73.10	248.02	3.09%	7.60 (10.40%)
8	03988	中国银行	2.95%	84.80	245.50	3.06%	新增
9	00144	招商局港口	2.79%	22.80	232.49	2.89%	2.40 (10.53%)
10	00939	建设银行	2.73%	48.60	227.18	2.83%	2.20 (4.53%)
11	01398	工商银行	2.73%	58.90	226.99	2.82%	---
12	00267	中信股份	2.63%	25.40	218.96	2.72%	---
13	00941	中国移动	2.52%	3.55	209.64	2.61%	---
14	00270	粤海投资	2.43%	32.40	201.94	2.51%	---
15	01171	兖矿能源	2.39%	9.60	198.71	2.47%	---
16	01313	华润建材科技	2.37%	66.40	197.74	2.46%	---
17	02328	中国财险	2.33%	24.20	194.34	2.42%	---
18	00813	世茂集团	2.27%	347.45	189.00	2.35%	---
19	03323	中国建材	2.24%	42.00	186.65	2.32%	---
20	00868	信义玻璃	2.12%	15.70	176.60	2.20%	---
21	00914	海螺水泥	2.12%	9.20	176.43	2.20%	---
22	00992	联想集团	1.99%	22.00	165.72	2.06%	---
23	00151	中国旺旺	1.91%	33.20	159.17	1.98%	---
24	01658	邮储银行	1.75%	32.70	145.32	1.81%	---
25	02628	中国人寿	1.71%	11.80	142.08	1.77%	---
26	00883	中国海洋石油	1.69%	13.60	140.44	1.75%	---
27	03799	达利食品	1.69%	43.70	141.02	1.75%	---
28	00688	中国海外发展	1.69%	8.95	140.94	1.75%	---
29	02601	中国太保	1.61%	7.20	134.42	1.67%	---
30	01044	恒安国际	1.55%	4.25	129.31	1.61%	---
31	03311	中国建筑国际	1.54%	15.60	128.44	1.60%	---
32	02318	中国平安	1.52%	2.75	126.39	1.57%	---
33	00384	中国燃气	1.51%	15.16	125.38	1.56%	---
34	00762	中国联通	1.42%	24.80	118.44	1.47%	---
35	01109	华润置地	1.40%	3.80	116.32	1.45%	---
36	00656	复星国际	1.31%	22.05	109.37	1.36%	---
37	01193	华润燃气	1.23%	4.14	102.30	1.27%	---
38	00135	昆仑能源	1.20%	17.60	99.96	1.24%	---
39	01929	周大福	1.20%	7.68	99.70	1.24%	---
40	03968	招商银行	1.14%	2.90	95.19	1.18%	---
41	00322	康师傅控股	1.08%	8.00	89.84	1.12%	---
42	06186	中国飞鹤	1.08%	22.30	89.64	1.12%	---
43	06110	滔搏	1.08%	14.40	90.15	1.12%	---
44	03998	波司登	1.06%	29.00	88.23	1.10%	---
45	06030	中信证券	1.05%	6.65	87.06	1.08%	---
46	00728	中国电信	1.00%	24.20	83.67	1.04%	---
47	00788	中国铁塔	1.00%	104.00	83.42	1.04%	---
48	00968	信义光能	0.76%	7.60	63.41	0.79%	---
49	01177	中国生物制药	0.69%	18.20	57.22	0.71%	---
50	01093	石药集团	0.66%	8.80	55.25	0.69%	---
51	02688	新奥能源	0.65%	0.60	53.99	0.67%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.87%	13.25	286.50	0.00%	0.50 (3.77%)
2	00386	中国石油化工股份	3.62%	66.00	268.09	0.00%	-35.00 (-53.03%)
3	01378	中国宏桥	3.42%	38.50	253.45	0.00%	-12.05 (-31.30%)
4	00998	中信银行	3.06%	65.50	226.49	0.00%	-14.00 (-21.37%)
5	00144	招商局港口	2.90%	20.40	215.01	0.01%	1.80 (8.82%)
6	03323	中国建材	2.86%	37.60	211.98	0.01%	-0.40 (-1.06%)
7	01171	兖矿能源	2.86%	8.60	211.55	0.00%	新增
8	00270	粤海投资	2.75%	29.00	203.86	0.00%	-5.20 (-17.93%)
9	03328	交通银行	2.72%	46.60	201.52	0.00%	-6.70 (-14.38%)
10	01288	农业银行	2.71%	78.70	200.48	0.00%	-15.90 (-20.20%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.87%	13.25	286.50	0.00%	0.50 (3.77%)
2	00386	中国石油化工股份	3.62%	66.00	268.09	0.00%	-35.00 (-53.03%)
3	01378	中国宏桥	3.42%	38.50	253.45	0.00%	-12.05 (-31.30%)
4	00998	中信银行	3.06%	65.50	226.49	0.00%	-14.00 (-21.37%)
5	00144	招商局港口	2.90%	20.40	215.01	0.01%	1.80 (8.82%)
6	03323	中国建材	2.86%	37.60	211.98	0.01%	-0.40 (-1.06%)
7	01171	兖矿能源	2.86%	8.60	211.55	0.00%	新增
8	00270	粤海投资	2.75%	29.00	203.86	0.00%	-5.20 (-17.93%)
9	03328	交通银行	2.72%	46.60	201.52	0.00%	-6.70 (-14.38%)
10	01288	农业银行	2.71%	78.70	200.48	0.00%	-15.90 (-20.20%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	4.06%	101.00	340.13	4.13%	-9.60 (-9.51%)
2	01378	中国宏桥	3.97%	50.55	332.79	4.04%	-4.85 (-9.59%)
3	01088	中国神华	3.07%	12.75	256.83	3.12%	-1.25 (-9.80%)
4	00998	中信银行	2.93%	79.50	245.71	2.98%	-7.60 (-9.56%)
5	00270	粤海投资	2.91%	34.20	244.09	2.96%	新增
6	01313	华润水泥控股	2.83%	64.20	237.42	2.88%	-6.20 (-9.66%)
7	00868	信义玻璃	2.82%	18.20	236.38	2.87%	新增
8	01288	农业银行	2.70%	94.60	226.47	2.75%	-9.10 (-9.62%)
9	03988	中国银行	2.67%	88.30	224.01	2.72%	-8.50 (-9.63%)
10	03323	中国建材	2.60%	38.00	217.58	2.64%	-3.60 (-9.47%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	4.06%	101.00	340.13	4.13%	-9.60 (-9.51%)
2	01378	中国宏桥	3.97%	50.55	332.79	4.04%	-4.85 (-9.59%)
3	01088	中国神华	3.07%	12.75	256.83	3.12%	-1.25 (-9.80%)
4	00998	中信银行	2.93%	79.50	245.71	2.98%	-7.60 (-9.56%)
5	00270	粤海投资	2.91%	34.20	244.09	2.96%	新增
6	01313	华润水泥控股	2.83%	64.20	237.42	2.88%	-6.20 (-9.66%)
7	00868	信义玻璃	2.82%	18.20	236.38	2.87%	新增
8	01288	农业银行	2.70%	94.60	226.47	2.75%	-9.10 (-9.62%)
9	03988	中国银行	2.67%	88.30	224.01	2.72%	-8.50 (-9.63%)
10	03323	中国建材	2.60%	38.00	217.58	2.64%	-3.60 (-9.47%)
11	03328	交通银行	2.55%	53.30	213.77	2.59%	---
12	00939	建设银行	2.42%	46.40	202.68	2.46%	---
13	00151	中国旺旺	2.40%	43.20	201.44	2.45%	---
14	01398	工商银行	2.36%	55.00	197.50	2.40%	---
15	00914	海螺水泥	2.34%	8.05	196.31	2.38%	---
16	06186	中国飞鹤	2.32%	32.70	193.95	2.35%	---
17	00960	龙湖集团	2.31%	8.90	193.19	2.35%	---
18	00762	中国联通	2.28%	44.20	190.70	2.31%	---
19	00267	中信股份	2.27%	25.80	189.90	2.31%	---
20	00144	招商局港口	2.27%	18.60	190.07	2.31%	---
21	02628	中国人寿	2.21%	15.50	185.53	2.25%	---
22	00813	世茂集团	2.19%	347.45	183.12	2.22%	---
23	00941	中国移动	2.07%	3.75	173.35	2.10%	---
24	02601	中国太保	2.05%	11.04	171.40	2.08%	---
25	02318	中国平安	1.90%	3.45	159.17	1.93%	---
26	00857	中国石油股份	1.84%	48.40	154.35	1.87%	---
27	01044	恒安国际	1.79%	4.05	149.96	1.82%	---
28	00992	联想集团	1.76%	25.80	147.73	1.79%	---
29	01109	华润置地	1.75%	4.60	146.90	1.78%	---
30	01658	邮储银行	1.75%	33.80	146.43	1.78%	---
31	00688	中国海外发展	1.69%	7.70	141.69	1.72%	---
32	00384	中国燃气	1.68%	13.84	140.44	1.70%	---
33	01268	美东汽车	1.67%	9.80	140.24	1.70%	---
34	00656	复星国际	1.64%	24.15	137.20	1.67%	---
35	00883	中国海洋石油	1.62%	15.20	135.51	1.64%	---
36	00586	海螺创业	1.41%	7.80	118.17	1.43%	---
37	00754	合生创展集团	1.39%	16.94	116.23	1.41%	---
38	03968	招商银行	1.35%	2.90	113.07	1.37%	---
39	02328	中国财险	1.34%	17.00	112.53	1.37%	---
40	03799	达利食品	1.33%	35.00	111.30	1.35%	---
41	03311	中国建筑国际	1.29%	13.80	108.11	1.31%	---
42	01193	华润燃气(一百)	1.26%	4.03	105.48	1.28%	---
43	03998	波司登	1.08%	27.40	90.80	1.10%	---
44	01929	周大福	0.99%	5.86	83.33	1.01%	---
45	00322	康师傅控股	0.94%	6.40	78.78	0.96%	---
46	00135	昆仑能源	0.91%	15.40	76.62	0.93%	---
47	00788	中国铁塔	0.76%	84.40	63.33	0.77%	---
48	01093	石药集团	0.75%	8.60	62.99	0.76%	---
49	02688	新奥能源	0.70%	0.60	58.74	0.71%	---
50	00968	信义光能	0.59%	6.40	49.39	0.60%	---
51	01066	威高股份	0.54%	3.96	45.35	0.55%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.99%	110.60	337.10	0.00%	23.20 (20.98%)
2	01378	中国宏桥	3.86%	55.40	325.69	0.01%	20.35 (36.73%)
3	01088	中国神华	3.52%	14.00	296.93	0.00%	-2.85 (-20.36%)
4	00998	中信银行	2.91%	87.10	245.78	0.01%	3.40 (3.90%)
5	01313	华润建材科技	2.75%	70.40	231.77	0.01%	18.20 (25.85%)
6	03323	中国建材	2.68%	41.60	226.12	0.01%	新增
7	03988	中国银行	2.67%	96.80	225.00	0.00%	-0.80 (-0.83%)
8	01288	农业银行	2.61%	103.70	220.41	0.00%	7.90 (7.62%)
9	00151	中国旺旺	2.60%	47.30	219.46	0.00%	36.50 (77.17%)
10	03328	交通银行	2.59%	58.50	219.05	0.00%	8.50 (14.53%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.99%	110.60	337.10	0.00%	23.20 (20.98%)
2	01378	中国宏桥	3.86%	55.40	325.69	0.01%	20.35 (36.73%)
3	01088	中国神华	3.52%	14.00	296.93	0.00%	-2.85 (-20.36%)
4	00998	中信银行	2.91%	87.10	245.78	0.01%	3.40 (3.90%)
5	01313	华润建材科技	2.75%	70.40	231.77	0.01%	18.20 (25.85%)
6	03323	中国建材	2.68%	41.60	226.12	0.01%	新增
7	03988	中国银行	2.67%	96.80	225.00	0.00%	-0.80 (-0.83%)
8	01288	农业银行	2.61%	103.70	220.41	0.00%	7.90 (7.62%)
9	00151	中国旺旺	2.60%	47.30	219.46	0.00%	36.50 (77.17%)
10	03328	交通银行	2.59%	58.50	219.05	0.00%	8.50 (14.53%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00813	世茂集团	12.30%	347.45	1313.34	12.70%	0.00 (0.00%)
2	03380	龙光集团	11.79%	675.30	1258.97	12.17%	-16.80 (-2.49%)
3	01088	中国神华	3.04%	16.85	324.22	3.13%	-6.55 (-38.87%)
4	01378	中国宏桥	2.49%	35.05	265.87	2.57%	-13.55 (-38.66%)
5	00386	中国石油化工股份	2.47%	87.40	263.84	2.55%	-33.80 (-38.67%)
6	03988	中国银行	2.45%	97.60	261.25	2.53%	-37.90 (-38.83%)
7	00754	合生创展集团	2.43%	25.34	259.65	2.51%	-6.64 (-26.18%)
8	00998	中信银行	2.35%	83.70	251.24	2.43%	-32.50 (-38.83%)
9	02007	碧桂园	2.34%	60.20	250.20	2.42%	-23.40 (-38.87%)
10	01288	农业银行	2.27%	95.80	242.50	2.34%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00813	世茂集团	12.30%	347.45	1313.34	12.70%	0.00 (0.00%)
2	03380	龙光集团	11.79%	675.30	1258.97	12.17%	-16.80 (-2.49%)
3	01088	中国神华	3.04%	16.85	324.22	3.13%	-6.55 (-38.87%)
4	01378	中国宏桥	2.49%	35.05	265.87	2.57%	-13.55 (-38.66%)
5	00386	中国石油化工股份	2.47%	87.40	263.84	2.55%	-33.80 (-38.67%)
6	03988	中国银行	2.45%	97.60	261.25	2.53%	-37.90 (-38.83%)
7	00754	合生创展集团	2.43%	25.34	259.65	2.51%	-6.64 (-26.18%)
8	00998	中信银行	2.35%	83.70	251.24	2.43%	-32.50 (-38.83%)
9	02007	碧桂园	2.34%	60.20	250.20	2.42%	-23.40 (-38.87%)
10	01288	农业银行	2.27%	95.80	242.50	2.34%	新增
11	01313	华润水泥控股	2.20%	52.20	235.26	2.27%	---
12	00762	中国联通	2.19%	73.80	234.15	2.26%	---
13	03328	交通银行	2.17%	50.00	231.76	2.24%	---
14	01398	工商银行	2.03%	54.40	216.79	2.10%	---
15	01044	恒安国际	1.96%	6.65	209.57	2.03%	---
16	02689	玖龙纸业	1.91%	36.00	204.42	1.98%	---
17	02601	中国太保	1.86%	12.14	199.13	1.93%	---
18	02628	中国人寿	1.83%	16.70	195.09	1.89%	---
19	00939	建设银行	1.79%	42.30	190.64	1.84%	---
20	00267	中信股份	1.76%	27.60	187.65	1.81%	---
21	00941	中国移动	1.75%	4.45	186.47	1.80%	---
22	00688	中国海外发展	1.72%	8.65	183.46	1.77%	---
23	00857	中国石油股份	1.71%	57.00	182.31	1.76%	---
24	00883	中国海洋石油	1.68%	20.30	179.85	1.74%	---
25	00868	信义玻璃	1.67%	11.10	178.65	1.73%	---
26	00270	粤海投资	1.52%	22.80	161.84	1.56%	---
27	00914	海螺水泥	1.48%	5.45	158.47	1.53%	---
28	03799	达利食品	1.39%	41.60	148.35	1.43%	---
29	00384	中国燃气	1.37%	14.16	146.77	1.42%	---
30	06808	高鑫零售	1.34%	65.60	143.06	1.38%	---
31	01109	华润置地	1.29%	4.40	137.72	1.33%	---
32	03998	波司登	1.22%	31.40	130.77	1.26%	---
33	00960	龙湖集团	1.22%	4.10	129.91	1.26%	---
34	00836	华润电力	1.19%	9.20	127.46	1.23%	---
35	02318	中国平安	1.18%	2.75	125.47	1.21%	---
36	00135	昆仑能源	1.11%	21.60	118.78	1.15%	---
37	01658	邮储银行	1.10%	22.00	117.21	1.13%	---
38	00992	联想集团	1.03%	17.60	110.33	1.07%	---
39	02688	新奥能源	0.97%	0.94	103.62	1.00%	---
40	00788	中国铁塔	0.96%	118.40	102.27	0.99%	---
41	01193	华润燃气(一百)	0.94%	3.21	100.34	0.97%	---
42	01929	周大福	0.85%	7.22	91.14	0.88%	---
43	00656	复星国际	0.74%	12.70	78.74	0.76%	---
44	00968	信义光能	0.72%	7.40	76.70	0.74%	---
45	00322	康师傅控股	0.69%	6.40	73.56	0.71%	---
46	00151	中国旺旺	0.59%	10.80	62.99	0.61%	---
47	03968	招商银行	0.55%	1.30	58.37	0.56%	---
48	01093	石药集团	0.54%	8.60	57.29	0.55%	---
49	01066	威高股份	0.43%	5.92	46.17	0.45%	---
50	00586	海螺创业	0.27%	2.00	29.25	0.28%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03380	龙光集团	9.07%	692.10	1251.70	0.12%	---
2	00813	世茂集团	9.03%	347.45	1245.49	0.09%	---
3	01088	中国神华	3.45%	23.40	476.34	0.01%	---
4	01378	中国宏桥	2.99%	48.60	412.28	0.01%	---
5	02007	碧桂园	2.96%	83.60	408.84	0.00%	---
6	00386	中国石油化工股份	2.80%	121.20	386.30	0.00%	---
7	00754	合生创展集团	2.80%	31.98	386.45	0.01%	---
8	01313	华润建材科技	2.78%	72.40	383.42	0.01%	---
9	00998	中信银行	2.71%	116.20	374.13	0.01%	---
10	03988	中国银行	2.51%	135.50	346.16	0.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03380	龙光集团	9.07%	692.10	1251.70	0.12%	---
2	00813	世茂集团	9.03%	347.45	1245.49	0.09%	---
3	01088	中国神华	3.45%	23.40	476.34	0.01%	---
4	01378	中国宏桥	2.99%	48.60	412.28	0.01%	---
5	02007	碧桂园	2.96%	83.60	408.84	0.00%	---
6	00386	中国石油化工股份	2.80%	121.20	386.30	0.00%	---
7	00754	合生创展集团	2.80%	31.98	386.45	0.01%	---
8	01313	华润建材科技	2.78%	72.40	383.42	0.01%	---
9	00998	中信银行	2.71%	116.20	374.13	0.01%	---
10	03988	中国银行	2.51%	135.50	346.16	0.00%	---

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