南方国证在线消费ETF
(159728)公募ETF指数型
1.0155
0.30%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.0155
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.94%
- 最近一季：24.10%
- 最近半年：12.17%
- 今年以来：29.05%
- 最近一年：79.32%
- 最近两年：34.49%
- 最近三年：49.73%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 99.71% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 96.85% | 96.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.05% | 2.96% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 99.15% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |