博时国证龙头家电ETF
(159730)公募ETF指数型
1.0971
-0.97%-0.0107
单位净值 [2025-09-19]
1.0971
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.90%
- 最近一季：16.08%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：11.36%
- 最近一年：22.35%
- 最近两年：26.67%
- 最近三年：24.63%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 96.87% | 96.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.72% | 1.69% | 0.00 | 1.41% | 1.39% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 97.85% | 97.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.88% | 1.88% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.12% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.05% | 2.03% | 0.00 | 0.83% | 0.82% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 97.62% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.98% | 1.97% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 98.10% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 95.24% | 95.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.35% | 4.32% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.67% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 97.24% | 97.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.98% | 1.97% | 0.00 | 0.78% | 0.78% |