天弘中证食品饮料ETF
(159736)公募ETF指数型
0.7681
0.21%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
0.7681
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：12.25%
- 最近半年：-6.20%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：-15.93%
- 最近两年：-14.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.19%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 531261.87 | 99.31% | 99.38% |
| 批发和零售业 | 2560.62 | 0.48% | 0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 685.13 | 0.13% | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.90 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.48 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 616918.15 | 99.32% | 99.43% |
| 批发和零售业 | 2726.61 | 0.44% | 0.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 759.14 | 0.12% | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.01% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.86 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64 | 0.00% | 0.00% |