华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF
(159738)公募ETF指数型
0.7948
-2.21%-0.0176
单位净值 [2024-04-19]
0.7948
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-10.49%
- 最近一季：6.56%
- 最近半年：-5.99%
- 今年以来：-6.45%
- 最近一年：-28.29%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.52%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 95.57% | 95.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.41% | 4.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 94.22% | 94.33% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.02 | 5.68% | 5.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 86.17% | 87.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.17% | 10.47% | 0.01 | 2.66% | 2.49% |
| 2023-03-31 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 93.09% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.89% | 6.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 96.73% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.27% | 3.25% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 95.27% | 95.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.72% | 4.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 93.77% | 93.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.15% | 6.10% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-03-31 | 1.02 | 1.00 | 0.90 | 90.16% | 88.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.37% | 11.14% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |