鹏华中证云计算与大数据主题ETF
(159739)公募ETF指数型
0.8016
-0.66%-0.0053
单位净值 [2024-06-05]
0.8016
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-6.77%
- 最近一季：-11.18%
- 最近半年：-7.85%
- 今年以来：-7.94%
- 最近一年：-30.08%
- 最近两年：11.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.84%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.29 | 2.28 | 2.26 | 98.82% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 97.56% | 97.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.38% | 2.35% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 97.73% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.12% | 2.09% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 97.09% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.55% | 2.51% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2022-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 97.30% | 97.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.62% | 2.60% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 97.34% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.61% | 2.60% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 97.79% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-03-31 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 98.31% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.82% | 1.81% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |