大成恒生科技ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.73%	1721.29	160796.22	9.22%	179.14 (10.41%)
2	03690	美团-W	8.71%	2188.89	160316.13	9.19%	589.22 (26.92%)
3	01810	小米集团-W	7.98%	5243.46	147039.69	8.43%	1450.62 (27.67%)
4	00700	腾讯控股	7.53%	324.37	138618.81	7.95%	74.18 (22.87%)
5	09999	网易-S	7.03%	859.88	129448.89	7.42%	171.96 (20.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.01%	1228.40	129069.28	7.40%	245.16 (19.96%)
7	00981	中芯国际	6.16%	2533.70	113422.51	6.51%	310.35 (12.25%)
8	09618	京东集团-SW	5.22%	961.34	96085.90	5.51%	95.17 (9.90%)
9	01024	快手-W	3.95%	1823.80	72657.83	4.17%	329.05 (18.04%)
10	09888	百度集团-SW	3.78%	746.50	69668.75	4.00%	135.05 (18.09%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.73%	1721.29	160796.22	9.22%	179.14 (10.41%)
2	03690	美团-W	8.71%	2188.89	160316.13	9.19%	589.22 (26.92%)
3	01810	小米集团-W	7.98%	5243.46	147039.69	8.43%	1450.62 (27.67%)
4	00700	腾讯控股	7.53%	324.37	138618.81	7.95%	74.18 (22.87%)
5	09999	网易-S	7.03%	859.88	129448.89	7.42%	171.96 (20.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.01%	1228.40	129069.28	7.40%	245.16 (19.96%)
7	00981	中芯国际	6.16%	2533.70	113422.51	6.51%	310.35 (12.25%)
8	09618	京东集团-SW	5.22%	961.34	96085.90	5.51%	95.17 (9.90%)
9	01024	快手-W	3.95%	1823.80	72657.83	4.17%	329.05 (18.04%)
10	09888	百度集团-SW	3.78%	746.50	69668.75	4.00%	135.05 (18.09%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.87%	1599.67	149253.78	8.72%	新增
2	00981	中芯国际	7.56%	2223.35	143484.05	8.39%	新增
3	00700	腾讯控股	7.13%	250.19	135359.99	7.91%	新增
4	01810	小米集团-W	7.10%	3792.84	134632.72	7.87%	新增
5	09999	网易-S	7.03%	687.92	133340.23	7.79%	新增
6	01211	比亚迪股份	7.00%	1542.15	132813.08	7.76%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	6.68%	983.24	126818.11	7.41%	新增
8	09618	京东集团-SW	4.60%	866.18	87309.90	5.10%	新增
9	01024	快手-W	4.55%	1494.75	86338.13	5.05%	新增
10	09888	百度集团-SW	3.83%	611.45	72623.42	4.24%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.87%	1599.67	149253.78	8.72%	新增
2	00981	中芯国际	7.56%	2223.35	143484.05	8.39%	新增
3	00700	腾讯控股	7.13%	250.19	135359.99	7.91%	新增
4	01810	小米集团-W	7.10%	3792.84	134632.72	7.87%	新增
5	09999	网易-S	7.03%	687.92	133340.23	7.79%	新增
6	01211	比亚迪股份	7.00%	1542.15	132813.08	7.76%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	6.68%	983.24	126818.11	7.41%	新增
8	09618	京东集团-SW	4.60%	866.18	87309.90	5.10%	新增
9	01024	快手-W	4.55%	1494.75	86338.13	5.05%	新增
10	09888	百度集团-SW	3.83%	611.45	72623.42	4.24%	新增
11	09961	携程集团-S	3.14%	119.22	59658.27	3.49%	---
12	09868	小鹏集团-W	3.03%	802.01	57480.46	3.36%	---
13	09660	地平线机器人-W	2.12%	5143.74	40233.74	2.35%	---
14	02015	理想汽车-W	2.12%	687.53	40271.26	2.35%	---
15	00020	商汤-W	1.70%	16241.50	32273.22	1.89%	---
16	00992	联想集团	1.62%	3677.40	30757.10	1.80%	---
17	06618	京东健康	1.46%	553.62	27752.01	1.62%	---
18	09626	哔哩哔哩-W	1.41%	153.28	26706.85	1.56%	---
19	06690	海尔智家	1.39%	1199.98	26315.78	1.54%	---
20	01347	华虹半导体	1.28%	360.80	24213.02	1.42%	---
21	00300	美的集团	1.23%	304.90	23394.53	1.37%	---
22	02382	舜宇光学科技	1.10%	351.59	20816.26	1.22%	---
23	00268	金蝶国际	0.94%	1490.60	17892.86	1.05%	---
24	09863	零跑汽车	0.84%	363.23	15951.08	0.93%	---
25	00241	阿里健康	0.77%	3186.60	14534.91	0.85%	---
26	00780	同程旅行	0.74%	696.28	14112.38	0.82%	---
27	03888	金山软件	0.70%	518.92	13329.80	0.78%	---
28	00285	比亚迪电子	0.62%	389.65	11839.25	0.69%	---
29	09866	蔚来-SW	0.50%	258.77	9573.28	0.56%	---
30	01698	腾讯音乐-SW	0.10%	30.61	1907.68	0.11%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	7.70%	215.91	21893.41	0.00%	新增
2	1810 HK	小米集团-W	7.29%	1378.28	20730.66	0.00%	新增
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.26%	320.76	20638.96	0.00%	新增
4	9618 HK	京东集团-SW	6.93%	209.10	19713.46	0.00%	新增
5	1024 HK	快手-W	6.51%	439.57	18514.77	0.00%	新增
6	9999 HK	网易-S	5.63%	117.74	16022.13	0.00%	新增
7	2015 HK	理想汽车-W	5.30%	235.02	15079.21	0.00%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690 HK	美团-W	7.70%	215.91	21893.41	0.00%	新增
2	1810 HK	小米集团-W	7.29%	1378.28	20730.66	0.00%	新增
3	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.26%	320.76	20638.96	0.00%	新增
4	9618 HK	京东集团-SW	6.93%	209.10	19713.46	0.00%	新增
5	1024 HK	快手-W	6.51%	439.57	18514.77	0.00%	新增
6	9999 HK	网易-S	5.63%	117.74	16022.13	0.00%	新增
7	2015 HK	理想汽车-W	5.30%	235.02	15079.21	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	8.27%	138.80	17340.05	8.80%	新增
2	03690	美团-W	7.47%	138.91	15663.01	7.95%	新增
3	00700	腾讯控股	7.45%	51.14	15634.96	7.93%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	7.32%	205.20	15362.25	7.79%	新增
5	01810	小米集团-W	7.26%	1539.96	15220.39	7.72%	新增
6	09618	京东集团-SW	7.24%	124.38	15183.11	7.70%	新增
7	01024	快手-W	6.79%	288.46	14241.86	7.23%	新增
8	09999	网易-S	5.14%	76.69	10789.83	5.47%	新增
9	09888	百度集团-SW	4.58%	78.48	9609.62	4.88%	新增
10	00981	中芯国际	4.15%	463.05	8709.23	4.42%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	8.27%	138.80	17340.05	8.80%	新增
2	03690	美团-W	7.47%	138.91	15663.01	7.95%	新增
3	00700	腾讯控股	7.45%	51.14	15634.96	7.93%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	7.32%	205.20	15362.25	7.79%	新增
5	01810	小米集团-W	7.26%	1539.96	15220.39	7.72%	新增
6	09618	京东集团-SW	7.24%	124.38	15183.11	7.70%	新增
7	01024	快手-W	6.79%	288.46	14241.86	7.23%	新增
8	09999	网易-S	5.14%	76.69	10789.83	5.47%	新增
9	09888	百度集团-SW	4.58%	78.48	9609.62	4.88%	新增
10	00981	中芯国际	4.15%	463.05	8709.23	4.42%	新增
11	09868	小鹏汽车-W	2.95%	134.12	6182.80	3.14%	---
12	06690	海尔智家	2.93%	270.44	6146.24	3.12%	---
13	00992	联想集团	2.90%	807.60	6083.31	3.09%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.72%	79.12	5700.81	2.89%	---
15	06618	京东健康	2.68%	123.51	5631.06	2.86%	---
16	09961	携程集团-S	1.82%	15.17	3812.70	1.93%	---
17	00020	商汤-W	1.69%	1857.10	3544.27	1.80%	---
18	09626	哔哩哔哩-W	1.54%	29.95	3222.90	1.64%	---
19	03888	金山软件	1.43%	105.82	3009.85	1.53%	---
20	00268	金蝶国际	1.42%	308.50	2980.84	1.51%	---
21	00241	阿里健康	1.24%	600.20	2606.38	1.32%	---
22	00285	比亚迪电子	0.91%	87.50	1911.96	0.97%	---
23	06060	众安在线	0.89%	94.54	1856.59	0.94%	---
24	01347	华虹半导体	0.82%	72.50	1711.19	0.87%	---
25	00772	阅文集团	0.73%	50.70	1540.23	0.78%	---
26	02018	瑞声科技	0.65%	79.80	1356.70	0.69%	---
27	01833	平安好医生	0.57%	68.29	1192.50	0.61%	---
28	09698	万国数据-SW	0.20%	42.29	417.20	0.21%	---
29	09866	蔚来-SW	0.19%	5.63	394.00	0.20%	---
30	09898	微博-SW	0.02%	0.54	51.08	0.03%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1024 HK	快手-W	8.80%	243.63	15462.42	0.00%	新增
2	3690 HK	美团-W	7.63%	85.91	13406.62	0.00%	新增
3	1810 HK	小米集团-W	7.45%	1339.12	13086.38	0.00%	新增
4	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.43%	169.54	13062.13	0.00%	新增
5	9618 HK	京东集团-SW	7.09%	63.34	12457.91	0.00%	新增
6	6618 HK	京东健康	4.61%	127.23	8109.30	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	4.48%	77.00	7875.51	0.00%	新增
8	2382 HK	舜宇光学科技	3.85%	81.54	6762.94	0.00%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	1024 HK	快手-W	8.80%	243.63	15462.42	0.00%	新增
2	3690 HK	美团-W	7.63%	85.91	13406.62	0.00%	新增
3	1810 HK	小米集团-W	7.45%	1339.12	13086.38	0.00%	新增
4	9988 HK	阿里巴巴-SW	7.43%	169.54	13062.13	0.00%	新增
5	9618 HK	京东集团-SW	7.09%	63.34	12457.91	0.00%	新增
6	6618 HK	京东健康	4.61%	127.23	8109.30	0.00%	新增
7	9999 HK	网易-S	4.48%	77.00	7875.51	0.00%	新增
8	2382 HK	舜宇光学科技	3.85%	81.54	6762.94	0.00%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	7.97%	79.26	7584.85	8.74%	---
2	01810	小米集团-W	7.71%	628.76	7334.35	8.46%	---
3	09618	京东集团-SW	7.35%	32.37	6997.10	8.07%	---
4	01024	快手-W	7.05%	89.80	6711.98	7.74%	---
5	03690	美团-W	6.69%	38.36	6370.75	7.35%	---
6	00700	腾讯控股	6.61%	20.76	6291.93	7.25%	---
7	02382	舜宇光学科技	5.09%	44.31	4846.57	5.59%	---
8	09999	网易-S	4.95%	38.21	4708.73	5.43%	---
9	00981	中芯国际	4.55%	278.20	4325.27	4.99%	---
10	06690	海尔智家	3.95%	151.44	3762.26	4.34%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	7.97%	79.26	7584.85	8.74%	---
2	01810	小米集团-W	7.71%	628.76	7334.35	8.46%	---
3	09618	京东集团-SW	7.35%	32.37	6997.10	8.07%	---
4	01024	快手-W	7.05%	89.80	6711.98	7.74%	---
5	03690	美团-W	6.69%	38.36	6370.75	7.35%	---
6	00700	腾讯控股	6.61%	20.76	6291.93	7.25%	---
7	02382	舜宇光学科技	5.09%	44.31	4846.57	5.59%	---
8	09999	网易-S	4.95%	38.21	4708.73	5.43%	---
9	00981	中芯国际	4.55%	278.20	4325.27	4.99%	---
10	06690	海尔智家	3.95%	151.44	3762.26	4.34%	---
11	09888	百度集团-SW	3.88%	29.09	3693.67	4.26%	---
12	06618	京东健康	3.84%	69.50	3658.00	4.22%	---
13	00992	联想集团	2.96%	449.00	2814.58	3.25%	---
14	02015	理想汽车-W	2.79%	20.34	2659.63	3.07%	---
15	00268	金蝶国际	2.50%	151.10	2377.63	2.74%	---
16	03888	金山软件	1.52%	55.36	1448.71	1.67%	---
17	00241	阿里健康	1.43%	294.00	1357.70	1.57%	---
18	09868	小鹏汽车-W	1.19%	10.48	1132.85	1.31%	---
19	09626	哔哩哔哩-SW	1.15%	6.39	1097.71	1.27%	---
20	00285	比亚迪电子	1.09%	49.00	1037.13	1.20%	---
21	06060	众安在线	1.01%	44.12	964.03	1.11%	---
22	00772	阅文集团	0.97%	28.58	926.33	1.07%	---
23	01347	华虹半导体	0.93%	36.40	884.06	1.02%	---
24	02018	瑞声科技	0.73%	45.05	695.79	0.80%	---
25	00909	明源云	0.69%	61.20	657.36	0.76%	---
26	09961	携程集团-S	0.66%	3.29	623.49	0.72%	---
27	01833	平安好医生	0.66%	31.59	628.11	0.72%	---
28	09866	蔚来-SW	0.55%	3.57	524.68	0.60%	---
29	09698	万国数据-SW	0.47%	15.98	451.66	0.52%	---
30	00020	商汤-W	0.18%	62.50	167.30	0.19%	---

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