申万菱信中证内地新能源主题ETF
(159752)公募ETF指数型
0.6212
-0.48%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
0.6212
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.78%
- 最近一季：42.05%
- 最近半年：28.08%
- 今年以来：29.04%
- 最近一年：59.40%
- 最近两年：11.87%
- 最近三年：-27.36%
- 成立以来：-37.88%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.34 | 4.33 | 4.30 | 99.03% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.92% | 0.91% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.89 | 2.88 | 2.85 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 3.24 | 3.21 | 3.17 | 97.82% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.72% | 1.70% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.86 | 2.83 | 98.68% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.28% | 1.28% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 3.47 | 3.46 | 3.41 | 98.35% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.56% | 1.56% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 3.62 | 3.60 | 3.56 | 98.46% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.33% | 1.32% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 2.25 | 2.24 | 2.21 | 98.35% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 97.60% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.83% | 1.82% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2021-12-31 | 2.15 | 2.12 | 2.09 | 97.15% | 97.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.58% | 1.56% | 0.03 | 1.27% | 1.26% |