广发国证新能源车电池ETF
(159755)公募ETF指数型
0.9765
-0.54%-0.0053
单位净值 [2025-09-19]
0.9765
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：26.56%
- 最近一季：46.62%
- 最近半年：31.50%
- 今年以来：49.56%
- 最近一年：94.52%
- 最近两年：41.09%
- 最近三年：-1.36%
- 成立以来：-2.35%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 141.40 | 140.86 | 140.37 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 0.63% | 0.63% | 0.14 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.82 | 32.65 | 32.48 | 98.98% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 0.74% | 0.74% | 0.09 | 0.28% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 33.30 | 33.23 | 33.10 | 99.41% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.53% | 0.52% | 0.02 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 28.88 | 28.84 | 28.68 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 0.66% | 0.66% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 35.16 | 35.10 | 34.91 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.64% | 0.64% | 0.02 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 57.19 | 57.06 | 56.79 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 0.57% | 0.57% | 0.07 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 22.34 | 22.27 | 22.13 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.73% | 0.72% | 0.04 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 20.50 | 20.42 | 20.22 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 1.14% | 1.14% | 0.04 | 0.22% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 18.67 | 18.61 | 18.53 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.64% | 0.64% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |