华夏中证红利质量ETF
(159758)公募ETF指数型
0.9322
-0.75%-0.0069
单位净值 [2024-05-15]
0.9322
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：11.29%
- 最近半年：9.12%
- 今年以来：10.19%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.78%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.45 | 2.42 | 2.42 | 98.56% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.03% | 1.02% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-09-30 | 2.54 | 2.53 | 2.52 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 98.37% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.68% | 0.68% | 0.02 | 0.95% | 0.93% |
| 2023-03-31 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.83 | 1.80 | 1.79 | 97.61% | 97.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.23% | 1.21% | 0.02 | 1.16% | 1.14% |
| 2022-03-31 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 99.16% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |