华夏中证红利质量ETF
(159758)公募ETF指数型
1.0512
----0.0108
单位净值 [2026-04-03]
1.0512
累计净值 [2026-04-03]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.07 | 12.75 | 12.72 | 97.30% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.52% | 1.48% | 0.15 | 1.18% | 1.16% |
| 2025-06-30 | 5.17 | 5.15 | 5.12 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 0.43% | 0.42% | 0.03 | 0.59% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 5.34 | 5.27 | 5.26 | 98.56% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.06 | 1.13% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 5.12 | 5.09 | 5.09 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.45 | 2.42 | 2.42 | 98.56% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.03% | 1.02% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-06-30 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 98.37% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.68% | 0.68% | 0.02 | 0.95% | 0.93% |
| 2022-12-31 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.83 | 1.80 | 1.79 | 97.61% | 97.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.23% | 1.21% | 0.02 | 1.16% | 1.14% |