国泰中证新材料主题ETF
(159761)公募ETF指数型
0.6529
-0.17%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
0.6529
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.20%
- 最近一季：35.09%
- 最近半年：22.29%
- 今年以来：29.78%
- 最近一年：63.92%
- 最近两年：14.44%
- 最近三年：-15.45%
- 成立以来：-34.71%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 98.57% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 98.72% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.24% | 1.23% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.40 | 2.39 | 2.36 | 98.29% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.54% | 1.54% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 2.20 | 2.18 | 2.16 | 98.17% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 3.15 | 3.15 | 3.12 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.99% | 0.99% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |