建信中证新材料主题ETF
(159763)公募ETF指数型
0.6068
-0.16%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
0.6068
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.02%
- 最近一季：34.49%
- 最近半年：20.83%
- 今年以来：27.16%
- 最近一年：57.73%
- 最近两年：8.69%
- 最近三年：-21.03%
- 成立以来：-39.32%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 97.05% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.93% | 2.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 97.17% | 97.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.67% | 2.66% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 96.72% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.26% | 3.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 97.47% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.43% | 2.42% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 98.34% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 97.87% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.02% | 2.00% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 97.01% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.65% | 2.64% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |