天弘中证机器人ETF
(159770)公募ETF指数型
1.0570
1.02%+0.0107
单位净值 [2026-04-29]
1.0570
累计净值 [2026-04-29]
1.0678
1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.68%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：-2.42%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：22.79%
- 最近两年：43.48%
- 最近三年：31.80%
- 成立以来：5.70%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：刘笑明,祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 111.75 | 110.78 | 110.50 | 98.86% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 0.72% | 0.71% | 0.47 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 58.60 | 58.34 | 58.28 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.19% | 0.19% | 0.21 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 14.31 | 14.16 | 14.14 | 98.83% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 1.01% | 1.00% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 4.20 | 4.20 | 4.19 | 99.58% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 0.16% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 5.09 | 5.08 | 5.07 | 99.60% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 98.84% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 94.40% | 94.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.23% | 4.14% | 0.01 | 1.37% | 1.34% |