建信国证新能源车电池ETF
(159775)公募ETF指数型
0.4905
-2.08%-0.0102
单位净值 [2024-05-23]
0.4905
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：7.83%
- 最近半年：-10.51%
- 今年以来：-4.68%
- 最近一年：-30.36%
- 最近两年：-43.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：-50.92%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 0.4905 | 0.4905 | -2.08% |
| 2024-05-22 | 0.5009 | 0.5009 | 1.38% |
| 2024-05-21 | 0.4941 | 0.4941 | -1.24% |
| 2024-05-20 | 0.5003 | 0.5003 | 0.20% |
| 2024-05-17 | 0.4993 | 0.4993 | 1.90% |
| 2024-05-16 | 0.4900 | 0.4900 | -0.20% |
| 2024-05-15 | 0.4910 | 0.4910 | -1.15% |
| 2024-05-14 | 0.4967 | 0.4967 | -0.36% |
| 2024-05-13 | 0.4985 | 0.4985 | -2.04% |
| 2024-05-10 | 0.5089 | 0.5089 | -1.85% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信国证新能源车电池ETF | -1.89% | 1.32% | 10.88% | -11.38% | -30.86% | -2.97% |
| 同类型排名 | 780/863 | 598/863 | 265/863 | 700/863 | 833/863 | 577/863 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.30亿份 | 4086 |
| 2023-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.85亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-16 | 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-09-25 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |