鹏华中证工业互联网主题ETF
(159778)公募ETF指数型
1.1086
-0.36%-0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.1086
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.27%
- 最近一季：37.58%
- 最近半年：21.58%
- 今年以来：35.59%
- 最近一年：80.06%
- 最近两年：45.98%
- 最近三年：38.59%
- 成立以来：10.86%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.43% | 1.43% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 98.49% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 97.47% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.33% | 2.31% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 96.48% | 96.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.41% | 3.40% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 96.48% | 96.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.37% | 3.36% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 96.83% | 96.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.15% | 3.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 97.29% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.30% | 2.30% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |