鹏华中证工业互联网主题ETF
(159778)公募ETF指数型
0.6927
-1.16%-0.0080
单位净值 [2024-05-15]
0.6927
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：9.16%
- 最近半年：-10.39%
- 今年以来：-3.42%
- 最近一年：-16.75%
- 最近两年：-13.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.73%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 96.48% | 96.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.41% | 3.40% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 96.22% | 96.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.69% | 3.67% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 96.48% | 96.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.37% | 3.36% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 97.17% | 97.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 96.83% | 96.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.15% | 3.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 96.77% | 96.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.09% | 3.07% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 97.29% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.30% | 2.30% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2022-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 95.42% | 94.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.74% | 4.71% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |