招商中证消费电子主题ETF
(159779)公募ETF指数型
1.1460
-0.40%-0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.1460
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.45%
- 最近一季：55.92%
- 最近半年：37.72%
- 今年以来：47.19%
- 最近一年：108.52%
- 最近两年：87.41%
- 最近三年：78.50%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.68 | 2.64 | 2.60 | 96.98% | 97.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 1.21% | 1.19% | 0.05 | 1.80% | 1.78% |
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 97.75% | 97.78% | 0.00 | 0.20% | 0.19% | 0.01 | 1.08% | 1.06% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.63% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 98.46% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |