银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)公募ETF指数型
0.6745
2.59%+0.0174
单位净值 [2024-04-26]
0.6745
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：4.49%
- 最近半年：-3.79%
- 今年以来：-8.51%
- 最近一年：-11.58%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.55%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.6745 | 0.6745 | 2.59% |
| 2024-04-25 | 0.6575 | 0.6575 | 0.29% |
| 2024-04-24 | 0.6556 | 0.6556 | 1.22% |
| 2024-04-23 | 0.6477 | 0.6477 | -0.57% |
| 2024-04-22 | 0.6514 | 0.6514 | -0.03% |
| 2024-04-19 | 0.6516 | 0.6516 | -1.82% |
| 2024-04-18 | 0.6637 | 0.6637 | -0.45% |
| 2024-04-17 | 0.6667 | 0.6667 | 3.72% |
| 2024-04-16 | 0.6428 | 0.6428 | -3.53% |
| 2024-04-15 | 0.6663 | 0.6663 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.76% | -9.29% | 1.46% | -5.68% | -16.89% | -12.14% |
| 同类型排名 | 311/824 | 731/824 | 570/824 | 517/824 | 501/824 | 649/824 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.63亿份 | 7982 |
| 2023-03-31 | 5.26亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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张凯 上任时间：2021-07-29
张凯先生:CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、金融工程助理分析师、基金经理助理等职。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-15 | 关于银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-03-26 | 银华基金管理股份有限公司关于指定旗下部分基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-03-23 | 银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-03-19 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-03-05 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-02-07 | 银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-02 | 银华基金管理股份有限公司关于指定旗下部分基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-12-26 | 银华基金管理股份有限公司关于增加华金证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-29 | 银华基金管理股份有限公司关于增加浙商证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-17 | 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) |
| 2023-11-17 | 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告 |
| 2023-11-07 | 关于银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |