银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)公募ETF指数型
1.0848
-1.06%-0.0116
单位净值 [2026-03-20]
1.0848
累计净值 [2026-03-20]
1.0733
-1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.40%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：-5.79%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：13.25%
- 最近两年：51.25%
- 最近三年：44.74%
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.52% | 1.52% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 97.70% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.29% | 2.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 97.71% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.29% | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 98.19% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.94 | 1.88 | 1.83 | 94.27% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.06% | 1.99% | 0.07 | 3.67% | 3.55% |
| 2023-06-30 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 98.29% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 3.17 | 3.16 | 3.10 | 97.94% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.06% | 2.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.99 | 1.98 | 1.91 | 96.04% | 96.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.91% | 3.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 2.18 | 2.15 | 2.10 | 96.45% | 96.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.72% | 2.69% | 0.02 | 0.83% | 0.82% |