华夏沪深300ESG基准ETF
(159791)公募ETF指数型
0.8410
1.56%+0.0131
单位净值 [2024-04-26]
0.8410
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：-7.36%
- 最近两年：-3.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.90%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.40% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.77% | 6.71% | 0.00 | 0.83% | 0.82% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 91.13% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.84% | 7.76% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.17 | 0.16 | 92.32% | 37.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 23.45% | 9.59% | 0.22 | 128.85% | 52.67% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.53 | 0.51 | 77.61% | 81.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.68% | 6.45% | 0.08 | 14.71% | 12.35% |
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 91.43% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.66% | 7.56% | 0.00 | 0.91% | 0.90% |
| 2022-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 91.67% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.05% | 6.98% | 0.00 | 1.28% | 1.27% |
| 2022-06-30 | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 54.35% | 67.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 39.19% | 28.15% | 0.02 | 6.46% | 4.64% |