华夏沪深300ESG基准ETF
(159791)公募ETF指数型
1.0673
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0673
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.53%
- 最近一季：15.75%
- 最近半年：10.88%
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：39.66%
- 最近两年：23.09%
- 最近三年：18.83%
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 95.10% | 95.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.33% | 4.33% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 95.62% | 95.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.93% | 3.93% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 84.90% | 86.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.85% | 9.73% | 0.01 | 4.25% | 3.81% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 95.81% | 95.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.67% | 3.67% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.40% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.77% | 6.71% | 0.00 | 0.83% | 0.82% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.17 | 0.16 | 92.32% | 37.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 23.45% | 9.59% | 0.22 | 128.85% | 52.67% |
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 91.43% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.66% | 7.56% | 0.00 | 0.91% | 0.90% |
| 2022-06-30 | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 54.35% | 67.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 39.19% | 28.15% | 0.02 | 6.46% | 4.64% |