汇添富中证智能汽车主题ETF
(159795)公募股票型指数型
0.9488
0.12%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
0.9488
累计净值 [2026-06-12]
0.9487
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.30%
- 最近一季：-11.46%
- 最近半年：-9.50%
- 今年以来：-13.03%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：30.13%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：-5.12%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 87.63% | 88.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.84% | 0.06 | 11.44% | 10.31% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.43% | 1.42% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 97.62% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.35% | 2.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 98.16% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.52% | 1.52% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |