汇添富中证电池主题ETF
(159796)公募ETF指数型
0.8889
-1.26%-0.0112
单位净值 [2025-09-19]
0.8889
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：32.43%
- 最近一季：61.03%
- 最近半年：42.52%
- 今年以来：53.63%
- 最近一年：92.57%
- 最近两年：42.18%
- 最近三年：-6.62%
- 成立以来：-11.11%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 94.13 | 93.91 | 93.19 | 99.00% | 99.00% | 0.11 | 0.12% | 0.12% | 0.82 | 0.87% | 0.87% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 10.63 | 10.61 | 10.56 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.10 | 10.04 | 10.00 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.55% | 0.55% | 0.04 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 8.69 | 8.68 | 8.64 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 9.61 | 9.59 | 9.56 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.45% | 0.45% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.34 | 11.33 | 11.28 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 7.42 | 7.41 | 7.38 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 7.64 | 7.62 | 7.57 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.80% | 0.80% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |