汇添富中证全指医疗器械ETF
(159797)公募ETF指数型
0.8386
-1.03%-0.0086
单位净值 [2025-09-19]
0.8386
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：16.91%
- 最近半年：8.23%
- 今年以来：12.34%
- 最近一年：30.10%
- 最近两年：-2.76%
- 最近三年：-10.44%
- 成立以来：-16.14%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.24 | 3.18 | 3.16 | 97.48% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.29% | 2.24% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 98.47% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.38% | 1.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.44% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 96.88% | 96.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.46% | 0.01 | 1.63% | 1.61% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 98.18% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 97.95% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 80.23% | 82.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.06% | 5.28% | 0.08 | 13.71% | 11.94% |