易方达中证消费50ETF
(159798)公募ETF指数型
0.9835
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
0.9835
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：8.52%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：23.51%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：-4.72%
- 成立以来：-1.65%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 99.02% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 98.37% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.88% | 0.88% | 0.01 | 0.75% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.93% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.92% | 1.91% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 97.95% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.04% | 2.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 97.03% | 97.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.81% | 2.80% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 96.91% | 96.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.08% | 3.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 90.67% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.63% | 7.47% | 0.01 | 1.70% | 1.67% |