鹏华中证800ETF
(159800)公募ETF指数型
1.4632
0.10%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.4632
累计净值 [2026-04-21]
1.4647
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.84%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：6.45%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：30.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.32%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：时赟超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 97.04% | 97.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.96% | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 95.54% | 95.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.29% | 4.28% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 97.79% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.21% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |