融通创业板ETF
(159808)公募ETF指数型创业板
1.1825
-0.14%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.1825
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.93%
- 最近一季：52.86%
- 最近半年：41.30%
- 今年以来：46.77%
- 最近一年：102.55%
- 最近两年：57.39%
- 最近三年：34.19%
- 成立以来：18.25%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：吕寒 蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 99.06% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 99.36% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 0.57% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 98.39% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.48% | 1.46% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 97.85% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.14% | 2.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 98.41% | 98.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 1.57% | 1.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-12-31 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |