鹏华0-4年地方政府债ETF
(159816)公募债券型指数型
114.3037
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1733
累计净值 [2026-06-12]
1.1759
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：17.55%
- 成立日期：2020-07-30
- 基金经理：叶朝明,张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：96.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 96.11 | 96.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.33 | 99.19% | 99.19% | 0.78 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 120.18 | 120.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.06 | 99.90% | 99.90% | 0.12 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.45 | 95.29% | 95.29% | 0.81 | 4.71% | 4.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.50 | 15.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.25 | 98.35% | 98.35% | 0.11 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.52 | 98.78% | 98.78% | 0.17 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 15.07 | 15.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.02 | 93.06% | 93.05% | 0.22 | 1.43% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.81 | 98.58% | 98.58% | 0.13 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 16.91 | 16.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.44 | 97.22% | 97.22% | 0.15 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.11 | 97.93% | 97.93% | 0.09 | 0.53% | 0.53% | 0.27 | 1.54% | 1.54% |
| 2021-06-30 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.83 | 94.91% | 94.91% | 0.14 | 0.75% | 0.75% | 0.21 | 1.14% | 1.14% |
| 2020-12-31 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.36 | 85.66% | 85.67% | 0.22 | 0.92% | 0.92% | 0.35 | 1.46% | 1.46% |