鹏华0-4年地方政府债ETF
(159816)公募ETF指数型
114.1611
-0.00%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1550
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：11468.57%
- 成立日期：2020-07-30
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 120.18 | 120.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.06 | 99.90% | 99.90% | 0.12 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.45 | 95.29% | 95.29% | 0.81 | 4.71% | 4.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.50 | 15.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.25 | 98.35% | 98.35% | 0.11 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.52 | 98.78% | 98.78% | 0.17 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 15.07 | 15.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.02 | 93.06% | 93.05% | 0.22 | 1.43% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.81 | 98.58% | 98.58% | 0.13 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 16.91 | 16.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.44 | 97.22% | 97.22% | 0.15 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.11 | 97.93% | 97.93% | 0.09 | 0.53% | 0.53% | 0.27 | 1.54% | 1.54% |
| 2021-06-30 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.83 | 94.91% | 94.91% | 0.14 | 0.75% | 0.75% | 0.21 | 1.14% | 1.14% |
| 2020-12-31 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.36 | 85.66% | 85.67% | 0.22 | 0.92% | 0.92% | 0.35 | 1.46% | 1.46% |