富国中证农业主题ETF

(159825)公募ETF指数型农业主题
+添加自选
0.7412 0.18%+0.0013
单位净值 [2024-05-16]
0.7412
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：10.79%
  • 最近一季：9.37%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-6.36%
  • 最近两年：-19.46%
  • 最近三年：-26.72%
  • 成立以来：-25.88%
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金经理：张圣贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 24.41 24.39 24.29 99.49% 99.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 0.48% 0.48% 0.01 0.03% 0.03%
2023-09-30 28.70 28.63 28.49 99.26% 99.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 0.57% 0.57% 0.05 0.17% 0.17%
2023-06-30 29.13 29.05 28.89 99.19% 99.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 0.70% 0.70% 0.03 0.11% 0.11%
2023-03-31 21.12 20.96 20.88 98.86% 98.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.66% 0.65% 0.10 0.48% 0.48%
2022-12-31 19.32 19.23 19.13 99.01% 99.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.72% 0.72% 0.05 0.27% 0.27%
2022-09-30 19.12 19.08 18.93 99.01% 99.00% 0.04 0.21% 0.21% 0.14 0.73% 0.73% 0.01 0.05% 0.06%
2022-06-30 21.15 20.99 20.87 98.68% 98.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 1.17% 1.16% 0.03 0.15% 0.15%
2022-03-31 30.11 29.76 29.65 99.63% 98.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 0.62% 0.61% 0.27 0.91% 0.90%
2021-12-31 26.19 26.10 25.97 99.50% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.61% 0.01% 0.06 0.23% 0.00%
2021-09-30 19.94 19.61 19.47 99.30% 97.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 1.24% 1.22% 0.23 1.15% 1.13%
2021-06-30 18.25 17.75 17.59 96.30% 0.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.60 3.47% 0.03% 0.04 0.23% 0.00%
2021-03-31 10.47 10.30 10.17 97.13% 97.18% 0.08 0.74% 0.73% 0.19 1.82% 1.79% 0.03 0.31% 0.30%