天弘上海金ETF
(159830)公募ETF指数型
5.2751
0.08%+0.0042
单位净值 [2024-05-17]
1.4036
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：15.95%
- 最近半年：18.02%
- 今年以来：16.02%
- 最近一年：23.12%
- 最近两年：36.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.36%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：沙川 陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
基本信息
| 基金简称 | 天弘上海金ETF | 基金全称 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159830 | 成立日期 | 2021-07-06 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.62亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 沙川 陈瑶 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99现货实盘合约,本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货合约中,本基金将主要投资于上海金集中定价合约。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法通过上海金集中定价买入现货合约时,基金管理人可投资于AU99.99现货实盘合约和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 黄金现货合约投资策略 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 | ||